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通膨殖利率飆股債迎來痛苦交易? 最香股債配置組合: 台積電、創意、智原、力旺、迅得、技嘉、00937B

鉅亨研報 2024-10-11 17:22

cover image of news article — 通膨殖利率飆股債迎來痛苦交易? 最香股債配置組合: 台積電、創意、智原、力旺、迅得、技嘉、00937B(圖:shutterstock)

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台股大盤站回 22901 點，成交量 3504 億元，指數雖然上漲，但相信投資朋友內心非常無感，因為最近的行情都是漲台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等大型股，其它的中小型個股都是處於輪動，漲勢沒有延續性，這就是大盤看不見的細節。

昨天最新公告 CPI，雖然比上個月下滑至 2.4%，但是高於市場預期，美國 10 年期殖利率也飆升至 4.1%，這種情境下股市、債市，後續應該要如何操作？華爾街策略師表示股債都將迎來痛苦的交易，究竟是什麼樣的情境？陳智霖老師今天受邀 TVBS 電視 56 台金臨天下，晚上 11 點會播出，將會詳細解說什麼是痛苦交易，以及相對應的策略是什麼，相關的內容請忠實粉絲務必要鎖定節目。

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大家可以回想週三的台股震盪殺尾盤，許多中小型個股都重挫下跌，大家擔心執政黨在國慶演說可能引發兩岸的軍事演習等緊張衝突，盤後籌碼顯示融資出現減少，這代表著散戶在週三又追砍在低點，而今天台股早盤許多個股也都出現明顯的開高，但結果是開高走低居多，只有老師少數看好的像 IP 矽智財、IC 設計的補貨潮、台積電相關概念股，還有 AI 伺服器 GB200，這些相對有表現之外，其他都受到籌碼面套牢的困擾，究竟哪些股票籌碼面有問題，邀請新朋友務必下載老師的 APP，在每週日晚上 19:00 都有免費的文章分析提供信用籌碼有疑慮名單，提醒會員跟粉絲避開有籌碼面問題的公司，新朋友你一定要立即下載 APP 來收看，平日的晚上 19:00 也都會有陳智霖老師親自撰寫的免費分析文章，沒有下載 APP 真的就是你的損失喔。

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三星傳出要將 HBM4 基底技術交由台積電代工，相信忠實粉絲可以直接聯想到老師所講的 HBM 還有推論晶片的商機，創意 (3443-TW) 今天盤中再度突破 1200 元，力旺 (3529-TW) 也創下 4 月以來新高，收盤 3150 元，同樣是集團股的智原 (3035-TW) 今天也上漲 3%，在震盪行情當中，你更要布局持有長線題材的個股。

個股現在的操作難度高，主要原因還是內資大戶並沒有積極進場，原因就是我們談的美國總統大選的不確定因素，昨天晚上美國的川普概念股出現大漲，由於民調非常地接近，因此在 11 月 5 號投票之前，個股輪動震盪的情境會繼續，建議忠實粉絲可以跟上老師的操作，老師團隊會透過產業面幫大家做選股，同時也會把這些個股的操作價位設定給會員，我們跟大家談了一段時間的台積電概念股，也是目前相對上有表現的族群。

舉例來講，創意 (3443-TW) 本週已經上漲 17.7%，週二也正式站回季均線，上星期股價拉回的時候節目依舊告訴投資人我們並沒有賣出，中長線看好了解產業的話，這個下跌就是機會，看得懂有把握的相信你獲利超過 10%，是老師的會員更是清楚我們設定的價位在上週都有通知可以做進場，迅得 (6438-TW) 也是提前準備好選股名單的股票，在 9 月 10 號當天賣壓偏高也告訴會員可以等待尾盤，當天尾盤迅得在 119 元也有到價通知，週一再度攻上漲停板，這都是讓粉絲們一再驗證我們就是怎麼說就怎麼做的一個團隊跟節目。

週六直播跟大家預告這兩週是台灣重要科技的轉折點，本週的鴻海科技日透露了電動車以及 GB200 按照進度出貨的訊息，大致驗證了老師節目所分析的製造業 PMI 後續有機會再重新回升到 50 之上，相關 AI 概念股，都有股價墊高的情形，例如伺服器的技嘉 (2376-TW) ，AI PC 華碩 (2357-TW)、廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)，今天都有技術面轉強的情形。

下禮拜就是台積電的法說會，如今股價已經回到 1045 元接近前高，除了營收表現優於市場預期之外，外資也預期台積電將調高資本支出，相關概念股在目前也都有提前上漲的表現，老師分析的缺電概念跟生技股雖然沒有表現，但是要特別注意美國總統大選之前，行情的本質就是量縮輪動，這些選股無論保瑞 (6472-TW)、森崴能源 (6806-TW)，甚至廣明 (6188-TW)，都是產業裡面代表性的股票，也都繳出非常好的獲利，投資人也可以觀察台積電法說會之後，這些族群是否接棒輪漲。

最後特別分享，前債券王葛洛斯提到 5 年的牛市進入尾聲，雖然不會進入熊市，但是接下來股債必需做一些策略，陳智霖老師也針對台股的相關股債 ETF，去設計了一個最香的股債配置套餐，究竟這個套餐的內容是什麼？細節可以鎖定今天晚上 TVBS 電視台所播出的節目，細節也會在明天週六直播來跟投資朋友分享，歡迎投資朋友持續關注並且按讚訂閱智霖老師的頻道。

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