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台股

台股Q4不悲觀 劉坤錫:高點仍可期 這類股低基期可留意

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-14 17:20

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新光投信董事長劉坤錫。(鉅亨網記者陳于晴攝)

中共解放軍今 (14) 日宣布對台軍演,台股無懼兩岸緊張情勢,逆勢翻紅收漲,對此,新光投信董事長劉坤錫表示,市場近年對於軍演反應已相對冷靜,主要因全球聚焦 11 月的美國總統大選,待不確定因素消除後,台股第四季高點仍可期待,預估約在 24000 點上下,建議投資人可關注具基本面保護的個股,AI 股則要留意是否已過度反應,並點名 IC 設計族群近 3 年相對比較沒有跟上漲勢,持續在低基期整理。

對於中共對台軍演,劉坤錫分析,台灣過去就有多次面對軍演威脅,較為敏感的就屬美國前眾議院議長裴洛西 2022 年訪台之際,爾後台股反應比較沒那麼激烈,目前來看,這次狀況也雷同。


展望第四季,劉坤錫說明,現在來看,應該要先度過美國選舉這個變數,因為現在又變得比較難預測,民主、共和兩黨的民調差距處於伯仲之間,還是要看 11 月 5 日投票之後的結果。

對於美國大選,誰能入主白宮?劉坤錫也提出個人看法,他認為,美國總統若最終由民主黨執政的話,對台灣的影響或衝擊比較沒那麼大,將可延續原來的美中或美台之間的關係,比較不會有太大的變數;若是川普當選,就比較難預料,不過,有些市場投資人反而希望川普當選,他們認為,盤勢上下震盪的操作空間比較大,因此,還是見仁見智,沒有說誰當選一定最好。

對投資人的建議,劉坤錫直言,真的很難預測誰會成為美國下一任總統,建議投資人以審慎、穩健投資方式,來度過這段時間,最後即便是川普當選,股價比較波動,但也必須去兌現基本面,因此,投資人可挑選具基本面保護的穩健標的。

媒體追問,AI 是否為基本面保護的標的,劉坤錫說,「當然也算」,只是要看它的股價現在到底反應到什麼程度,譬如說在 2023 年時已有很多檔 AI 股的股價已經反應到 2025、2026 年的獲利,雖是 AI 沒錯,但以位置來說,就恐怕也是要稍微對照一下,每一檔個股的股價位置都是不一樣的,不能一概而論。

對於聯準會接下來的動作,劉坤錫說,預估 11、12 月還是會每個月再降息,但幅度可能會縮減,不像 9 月的 2 碼這麼多,估計各降 1 碼,降息循環應該還是會持續下去,不會說因為美國經濟基本面強勁,就足以改變聯準會整個政策。

劉坤錫表示,待美國大選落幕,不確定因素消除後,全球股市行情可期,台股第四季可望逐步回升,仍有機會見到高點。

過去一段時間,台股科技、電子族群百花齊放,享受 AI 紅利,但其中有一個族群相對來說基期較低,劉坤錫公布答案,即是 IC 設計族群,他直言,應是目前所有電子科技股中位置比較低的族群,自前一波 2021 年高點以來一直沉寂到現在,建議投資人可列入重點觀察。

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