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台積電噴出創高之後,還有那2個族群會噴發?!

江國中分析師(摩爾投顧) 2024-10-18 09:34

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台積電噴出創高之後,還有那2個族群會噴發?!(圖:shutterstock)

領先就是最好!萬眾矚目的護國神山台積電 (2330-TW),昨日召開法說會,受惠 AI 需求持續強勁下,第 3 季毛利率高達 57.8%,EPS 高達 12.54 元創新高,雙雙優於預期,第四季展望 Q4 美元營收中位數季增 13% 也是史上最高→全數驗證江江來自園區的第一手訊息。台積電法說遠超市場預期 = 確認 AI 是主流:主要得益於 AI 行業對晶片需求的持續增長,呼應輝達 Blackwell 熱賣,確認 AI 需求不但沒有變差,還更具強勁上行潛力。不過台積電法說雖如江江預期繳出亮麗的成績單,但已非江江研究團隊接下來的鎖定重點!這是為何?

一、歷史又將重演:拉積盤後→中小型的漲幅將超越台積電許多。


二、拉積盤後→拉高本益比,啟動「比價效應」。

三、第四季年底作帳 + 作夢行情:股本小 = 易拉抬美化帳面

四、高基期股→還有 10~20%;低基期→卻會有高達 50%~100% 上漲空間。

五、IC 設計、輝達鏈 = 低基期 + 族群大 + 具人氣,業內主力最愛。

就長線而線而言,台積電在基本面強勁支撐下,千元以下恐不復在;但就基期位階和股本大小評估後,台積電向上的空間相對變小。而台積電相關已先漲一大波的 CPO 和 CoWoS,像指標股—聯亞、聯鈞、萬潤、均豪、志聖等同樣有這個問題。所以,江江研究團隊研判 -- 台積電今日在過高 1080 後,接下來會噴最兇的絕對不會是台積電,也不是股價已反應一大段的 CPO、CoWoS,而是具低基期的「輝達鏈」+「IC 設計」。

輝達領軍老 AI 股揭比價行情! AI 帶動 2025 開啟液冷散熱元年

首先我們先看輝達供應鏈:有穩定追蹤江江的人,一定知道輝達鏈一直都是我們強力鎖定的族群,其中鴻海 (2317-TW)、廣達(2382-TW) 老 AI 股亦是我們長期看好 + 追蹤的標的。鴻海、廣達在月轉折扣 3 低下,這兩檔個股第四季將分別挑戰前高 234.5 元、345 元機會很大。而除了廣達、鴻海輝達 Blackwell 代工權值股外,江江研究團隊更看好的則是「散熱」族群。

在 AI 晶片製程提升後,整體 AI 晶片的液冷散熱滲透率將由 2024 年的 11%快速提升至 2025 年的 24%,AI 帶動液冷散熱技術航向新藍海迫在眉睫。看看指標股,除了散熱股王健策 (3653-TW)外,其他像我們強力鎖定的雙鴻 (3324-TW) 亦從 6 字頭漲到 7 字頭了,長線將挑戰前高 965 元。另外還有建準 (2421-TW)、奇鋐(3017-TW)、力致(3483-TW)、技嘉(2376-TW)、廣運(6125-TW) 等,股價離前波高點都有可觀的上漲空間。

另外,IC 設計這個族群,雖受到中國景氣下行修正,產業庫存持續去化造成很多公司獲利普遍呈現衰退,但目前股價基期最低。隨著全球主要 IC 設計廠商的庫存天數已降到只有 61 天 (歷史平均水準的 63 天)。研判 IC 設計股將狹著下面 5 大利基:

一、庫存去化進尾聲

二、Q4 消費性產品旺季來到

三、股價整理已久 + 低基期優勢

四、Q4 作夢行情:具人氣 + 族群性連動性高

五、年底作帳行情:股本小好拉抬作帳

江江認為,電子股基期最低的 IC 設計將很可能成為第四季的大黑馬。而且 IC 設計除了低基期優勢,不少 IC 設計都具備集團色彩將有作帳行情,如聯電、聯發科、凌陽、神盾等 4 集團也值得追蹤。

最後,江江要提醒投資人,再好的股票也不會天天漲,切記:「紅 K 大漲都不追,黑 K 才是長線滾雪球的好買點!」

接下來我們會持續在粉絲團持續幫大家追蹤 + 鎖定,若想跟上江江腳步,還不知道該如何操作?那建議你要鎖定江江在 Line @。想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股,同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析,都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。

輝達鏈中,散熱潛力大黑馬股—廣運 (6125-TW)!

廣運主要負責的領域有自動化事業、AI 熱傳事業。廣運機械自動化事業群訂單今年達 60 億元創新高,未來發展包括自動化、智慧製造、智慧物流、無人搬運、半導體設備及半導體物流設備等,皆會和 AI 相關做融合,手中訂單最遠可看到 2028 年。

廣運熱傳事業群的第二代兩相浸沒式冷卻解決方案。可提供輝達 Omniverse 上建立資料中心數位孿生解決方案,精確虛擬設計 AI 生成客戶的伺服器機房和資料中心建設專案。目前散熱解決方案已擴及由原來 AI 數據機房、伺服器應用,擴及到 5G 基地台、車載以及儲能系統,對營運資金的需求也因而大增。配合技術面:股價從高點 140 元回落後,目前已打出 3 個月大底部,均線糾結 + 月線即將黃金交叉季線。更重要的是周轉折已扣 3 低,月轉折下個月也將扣 3 低,周轉折預告值在 98 元,我們可視突破 98、及整理關卡 100 元,將是波段上攻的關鍵訊號。

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文章來源:摩爾投顧-江國中分析師

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