大選前的風平浪靜?愛普、長華、昇達科
楊惠宇分析師(摩爾投顧) 2024-10-23 13:31
美國大選在即,市場雖然多頭但卻瀰漫著一股觀望氣息。美股昨天 (22 號) 除了 NQ 漲 0.1% 外,其餘三大指數下跌 0.02%~0.1%,輝達創新高後小跌 0.08%,AMD 則是下跌 2.4%,輝達和 AMD 距離越拉越遠,就像台積電和其它代工廠一樣各自表現。目前川普當選的聲音越來越高,若真的當選,第一個就會衝擊債市與台積電,因為川普主張保護主義、美國至上,所以對外資會比較不友善一點,當然,川普可以不給台積電補助,但輝達、各 CPS 廠還是要找台積電,因為只有它能夠做出 3 奈米以下的高階產品,所以台積電頂多面臨短期壓力,先看千元支撐價。
這陣子我持續追蹤「老 AI 概念」,所謂老 AI 概念在前幾篇專欄已經解釋過,就是所謂 AI 股最初起飛時的第一波上漲股票,代表股有鴻海 (2317-TW)、廣達(2382-TW) 而它們如今又重回盤面最強股票,自然代表當初的老 AI 概念是目前可輪動的族群,所以我們將持續追蹤老 AI 概念股。
愛普 (6531-TW) 是一家從事 SRAM 記憶體 IC 的研發、設計、製造與銷售之 IC 設計公司。直至 2020 年為止,產品營收比重為 PSRAM、SDRAM、LPDDR 等記憶體晶片合計 90%,產業純度非常高,爾後愛普開始跨入一些新型態的科技應用,其中最重要的就是 AI 事業部,在當初老 AI 活躍的時期曾一度上漲,後整理許久來到底部,近半年愛普受惠伺服器復甦與遊戲如「黑神話悟空」等等大作帶動記憶體的需求、價格都隨之上漲,有望同時吃到 AI 與記憶體兩塊題材的餅,後續技術面表現是值得期待的。
長華 (8070-TW) 為 IC 封裝材料、設備通路商及顯示器背光模組材料製造銷售商,近年來受惠 CoWoS 題材,代理的材料與設備訂單持續增加,再加上長華有投資興櫃公司新應材(4749-TW) 也是個話題,台積電是新應材的重要客戶,新應材配合台積電製程,為台灣少數能提供半導體前段先進製程、後段先進封裝等關鍵化學品的材料供應商,而投資他的長華自然也能受惠,兩者在先進製程與 CoWoS 製程題材的帶動下有機會更進一步成長。
最後一檔昇達科 (3491-TW) 與 AI 比較沒有直接關連,昇達科是早期低軌衛星的代表股票之一,目前除了民用通訊外,像是電動車自駕系統需要精準判定就需要高速網路,所以嚴格來說低軌衛星的昇達科也有車用題材,且昇達科今年已確實接到各大衛星廠訂單,目前手中就擁有 SpaceX、Telesat、Oneweb、Kuiper 等四大低軌衛星廠的需求,第三季展現強勁的成長步調,不僅單季與前三季營收分別有 70% 與 46% 的年成長,獲利年增幅更高達 172% 與 131%,所以今天額外提及,昇達科後續表現同樣可以多多留意
文章來源:摩爾投顧 楊惠宇分析師
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