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高息ETF吹降息風!00940年化配息率跌破5% 法人揭原因

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-23 18:36

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高息ETF吹降息風!00940年化配息率跌破5% 法人揭原因。(圖:shutterstock)

台股高股息 ETF 吹「降息」風!繼復華台灣科技優息 (00929-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW) 後,目前擁有 90 萬名受益人的元大台灣價值高息 (00940-TW) 今 (23) 日揭曉最新預估配息,從 0.05 元下滑至 0.04 元,換算年化配息率不到 5%。法人分析,主要因台股股價近一年大漲,導致息率自然下降。

根據元大投信官網公告,00940 每受益權單位擬配息 0.04 元,將於 11 月 7 日除息,11 月 6 日為最後買進日,收益分配發放為 12 月 2 日。以今天收盤價 9.73 元來算,單次殖利率 0.41%,年化殖利率為 4.93%。


月配型高息 ETF 始祖 00929 於 9 月公布配息 0.14 元,為今年 5 月來第 3 次調降,依序為 0.2、0.18、0.16、0.14 元,使得年化殖利率不斷下修;先前有「暴力配」之稱的 00936,6 月一度衝出 16% 的年化殖利率掀起熱議,9 月進一步下滑至 5.67%。

面對高股息 ETF 吹降息風,法人分析,台股大盤今年 4 月起平均處於 2 萬點以上,本益比一度上升超過 24 倍,遠高於近五年平均值的 17.6 倍,持續反映對未來台股企業營運成長的預期,但現金股息尚未跟上價格漲幅,大盤現金殖利率從去年的 4.7% 下降至目前約 2.5%,在成份股殖利率普遍下降,連帶影響高股息 ETF 的配息率表現。

進一步觀察,00940 成分股加權平均本益比為 13.6 倍,而股東權益報酬率 (ROE) 目前為 17.6%;大盤則分別為 22.3 倍、14.6%,確實為投資人精選高 CP 值個股,適合長期投資。

法人指出,00940 至 10/22 淨值 9.85 元,加計四次配息金額共 0.2 元,均已填息,已過發行價 10 元,IPO 以來持續持有的投資人含息報酬率均已轉正。

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