川普勝率對台股大『不利』，手上持股該留、該出？

川普賭盤勝率高達 58％，市場擔心川普的關稅政策，將會引發美國『通膨』再現，因而打斷『降息』的步調，全球主要股市都出現明顯的修正，然而根據最新 Fedwatch 資料顯示，11 月如期降息 1 碼的機率仍高達 92％，降息步調不變，現在美股只是反應總統大選的不確定因素，選前把這些擔心、害怕的籌碼趕出市場，對於股市反而是更健康的整理，等待 11/5 選舉過後，無論誰當選，股價都將再創歷史新高。

台股的部分，也有同樣的狀況，大部分的投資人，也非常擔心川普當選，紛紛開始出脫持股，證券劃撥存款餘額減少 53 億，降至 3.4 兆，美國總統大選讓台股能清理籌碼，籌碼越穩定，越有利於 Q4 行情的啟動，預計美國總統大選前，川普民調越高，對台股越不利，大盤都能維持 23000 之上震盪，即為『利空』不跌，選後噴出上漲機率高，然而在美國總統大選前，難免會出現觀望情緒，預計下周將持續量縮震盪，等待確認美國總統大選結果。

股市都是提前反應，現在的下跌就是在反應美國總統大選，而盤面上也不是所有股票都再跌，昨天台積電 ADR 一支獨秀，上漲 1.2％；特斯拉公佈財報，電動皮卡毛利轉正，盤後股價大漲 12％，都可以證明這個盤是『弱中帶強』，因此從大盤來看，美國總統大選前，台股很難再創新高，不過資金都流向中小型類股上，上漲家數還是比下跌的家數多，所以大家最近應該沒有感受到，台股跌很多，因為中小型類股都有所表現，更加確定，台股近期多頭沒有改變，短線的震盪反而是給我們進場的好機會。

大盤向上挑戰新高，權值股絕對會跟上漲是，手上擁有台積電 (2317-TW)、鴻海(2317-TW)、廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW)、聯發科(2454-TW) 等權值股，建議續抱持股，如果看到大盤有急殺，權值股都能逆勢抗跌，守在前波支撐線之上，可能都是加碼進場的好機會，支撐價位可以觀察台積電的 1055 元、鴻海的 210 元、廣達的 300 元、聯發科的 1260 元、緯創的 110 元。

美國總統大選前，全球股市都出現量縮震盪，美股四大指數都出現明顯的修正，大型科技股中，惟有輝達、台積電 ADR 表現相對強勢，出現輪動上漲的比較效益，類股族群擴散下，受惠輝達、台積電相關的先進製程、機器人、AI 都是盤面上的焦點，本周可以留意雷科 (6207-TW)、百達 - KY(2236-TW)、旺矽 (6223-TW)、叡揚 (6752-TW)。 

雷科 (6207-TW)

主要從事 SMD 封裝材料、SMT 設備代理銷售與雷射設備製造及銷售等業務，產品主要應用於被動元件產業，主要客戶包含國巨、華新科等，其代理的 CoWos 設備，應用於 CoWoS 矽中介板的 TSV 雷射鑽孔機，打入台積電供應鏈，加上 AI 伺服器 Power Module 封裝雷射切割機正在驗證中，未來營運持續看旺，九月營收 9.4 億，年增 2.8％，基本面穩定，股價連續在 55、62、73 打底完成，底部不斷向上墊高，KD 指標也出現低檔黃金交叉，短線即將打底完成，後續行情值得留意。

百達 - KY(2236-TW)

車用零組件廠商，主要業務為沖壓生產線設備之買賣及維修、汽車安全系統零組件生產及銷售，公司配合比亞迪出貨油電混合車零件訂單，並且積極爭取純電車訂單，預期新能源車佔比將從 15％提高至 20％，除了車用領域外，服務型機器人年底前可望敲定在台代理商，擴大應用至保全、禮賓領域，在美國、東南亞也有所斬獲，本周台股下跌，股價相對抗跌，維持在 120 元之上震盪，底部支撐力道強勁，震盪後可望緩步向上墊高。

旺矽 (6223-TW)

主要從事晶圓探針卡及光電半導體自動化設備之生產銷售業務，為全球前五大探針卡廠，過去以面板驅動 IC 為主，近年擴展至網通、AI、SSD、手機與電競興起，並參與台積電 CPO 聯盟，切入矽光子領域，毛利可望逐步提高，9 月營收 9.9 億，年增 34％，再創歷史新高，基本面佳，股價在 800 元之上震盪不跌，KD 指標由低不出現黃金交叉時，可留意進場的時機。

叡揚 (6752-TW) 

雲端與巨量資料服務廠，AI、大數據、AIOps 智能維運平台等剛性市場需求增穩定，此外，公司 AI 聊天機器人「iota C.ai 對話服務平台」，已獲得世界先進、創意的先後導入，而公司深耕電子公文解決方案多年，推出生成式 AI 解決方案，建置門檻低，效能體驗高，將帶動未來營運出現大幅成長，目前本益比只有 22 倍，基本面表現相對超值，股價在 110-130 間區間震盪 4 個月，底部正式成形，本周股價再次轉強，短線只要能維持在 123 元之上震盪，隨時有機會挑戰前高壓力 140 元。

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文章來源：摩爾投顧 何基鼎分析師

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