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川普焦慮再起台股獨垂淚，選前蹲選後跳鎖定產業趨勢：技嘉、保瑞、鴻海、台積電、創意、智原、聯發科、00937B

鉅亨研報 2024-10-29 14:27

cover image of news article — 川普焦慮再起台股獨垂淚，選前蹲選後跳鎖定產業趨勢：技嘉、保瑞、鴻海、台積電、創意、智原、聯發科、00937B。(圖:shutterstock)

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台股第二天下跌，亞洲股市的日本韓國則呈現上揚，獨自下跌評估台股受到三重影響，其一是颱風放假，其二是川普保護費言論，第三則是下週將美國總統選舉，諸多不確性加大了內資棄守，上市櫃個股皆呈現殺盤，預估成交量也由早上不到 3000 億元而擴增，顯示投資人受到影響而砍出。

究竟是否要這麼悲觀，應該用什麼心態面對這一兩週的行情，甚至是 11 月過後到農曆年的季節性優勢，選舉就是這一到兩週屬於短期波動，股市預期心理已經先反應在美元以及美債殖利率上揚，野村證券提出的觀點跟智霖老師一致，先反應的事情無論股市債市都保持平常心，債券拉回反而是機會，今天早晨直播節目有詳細說明，包括經濟方面的數據以及預期，投資人不妨收聽了解節目觀點後去評估，債券以及股市第四季為何容易轉折往上。

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昨日文章特別分享要關注籌碼面，上市櫃融資出現減少，昨日大盤融資維持率跌破至 158%，今天再跌個股就會有融資斷頭壓力，選舉前先跌殺融資，有助於選舉後漲勢，台股在 GB200 即將量產出貨以及 AI 趨勢支持下必須要有信心，下跌恐慌反而是切入機會，已經有買的應該要抱緊緊甚至找加碼機會。

台股大盤的融資維持率不足時，此時此刻要了解信用籌碼和產業趨勢，今天直播特別舉半導體成熟製程的聯電 (2303-TW) 跟世界先進 (5347-TW) 當作案例，重要觀念一定要收看，同時要注意還哪些股票信用籌碼有套牢，加上產業基本面前景有問題的你一定要避開，老師在每個禮拜天的晚上 7 點都會提供給 APP 粉絲信用籌碼有疑慮名單，邀請新的粉絲一定要下載 APP 來收看，沒有下載 APP 真的就是你的損失喔。

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本週二開始到週五都有美國重量級科技股財報，以及職業就缺 ADP 就業人數、週五的非農就業數據，這對於股市跟債市在美國總統大選投票日之前是一個重要的觀察點，老師有跟粉絲們分享這些的科技股重量財報要看盤的重點，重要就是看資本支出的部分，從很多的報告顯示，資本支出預期是會持續性的擴增，台灣是最有機會受惠的就是在 GB200 的相關供應鏈，台股下跌反而要保持持信心，其他中小型股遇到內資選前退場的影響，究竟哪些股票該保留，哪些股是錯殺？不知道如何應變調整的粉絲，可以跟上陳智霖老師的操作。

本日早晨直播再次提醒大家，不要忘記第四季季節性優勢以及台灣的半導體產業趨勢、美國目前的經濟情勢，不要因為短期的震盪影響，而改變了第四季行情有利往上的中長期方向，台股這兩日下跌的過程當中，亞洲股市表現以及美國股市期貨電子盤表現都很穩定，除了美國四大雲端伺服器要擴大資本支出的預期以及公告財報，台股本週也有 IC 設計聯發科 (2454-TW) 的法說會，今天直播有分享了外資報告針對聯發科未來幾個重點，智原 (3035-TW) 在今日下午也要公告法說會，今日股價先向下洗盤，為什麼 ASIC 客製化晶片看好？AI 電源相關的供應器、網通 5G FWA，或者是台積電 (2330-TW) 先進製程的受惠股，大盤重挫拖累下來都會創造買點。