00878配息沒縮水 年化殖利率近10% 00933B估配0.082元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-01 18:01
國泰投信旗下 2 檔旗艦型 ETF 國泰永續高股息 (00878-TW)、國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW) 第一階段預估配息公告今 (1) 日出爐,00878 本次預計配發 0.55 元,以 1 日收盤價 22.77 元計算,年化配息率約 9.7%;00933B 本次預計配發 0.082 元,以 1 日的收盤價 16.8 元計算,年化配息率約 5.9%。
00878 和 00933B 受益人數分別為 144.9 萬人、12.8 萬人,除息交易日皆落在 11 月 18 日,想參與本次配息的投資人,必須在 11 月 15 日前買進,股利將於 12/12 入帳。
國泰永續高股息基金經理人游日傑表示,台股在第四季有法人作帳行情加持,加上近期各家企業陸續公布財報,正向看好台股表現。00878 著重企業 ESG 評級、市值、獲利性、殖利率等表現,投組中有近 65% 的電子股,如本周舉辦法說會的 IC 設計龍頭聯發科、半導體封測大廠日月光,此外聯詠、廣達、聯電受惠 AI 浪潮的企業也皆是成分股。00878 同樣持有逾 2 成的金融股,包括國泰金、富邦金等兩大金融巨頭,皆在今年紛紛繳出亮眼成績單,屢屢刷新自家獲利紀錄。
在 00878 的指數規則下,其成分股的權重分配較均衡,較能抵禦產業波動的風險,因此適合投資人長抱,多項優勢也帶動 00878 成為受益人數、定期定額雙冠王,截止至 10 月 30 日,基金最新規模已超過 3340 億元。
除了 00878 外,國泰 00933B 也將在 11 月除息。00933B 今年以來人數翻倍成長,截至 10 月 25 日時,00933B 總受益人數已超過 12 萬名,截至 10 月 29 日基金規模已達新台幣 692 億元,因有月月配息和平準金的機制,有望為投資人打造現金流,深受風險承受度較低、偏好穩定領息的投資人青睞。
00933B 基金經理人鍾郁婕指出,美國降息循環開跑,根據聯準會公布的點陣圖顯示,今年底還會降息 2 碼,明後年也都會再降息,長線來看長短天期的殖利率有望同步下降,帶動債券價格提升,近期債券出現相對低價,建議投資人別心急,不妨趁低點布局,等待行情到來。
00933B 追蹤「彭博 10 年以上美元金融債券指數」,持有的多為知名國際金融業巨頭,較不用擔憂被降評或企業付不出債息的可能性,因此發行的金融債兼具收益表現佳、低違約率以及低波動等特性,適合投資人長抱,建議投資人可趁利率還在高檔時加碼配置,預期 2024 第四季到明年第一季,仍有機會迎來股債雙漲行情。
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