第44週鏈上數據:「川普交易」籌碼已在拋售;短期或觸碰短持者成本線6.4萬
BlockBeats 律動財經 2024-11-05 17:00
本週回顧
本週從10⽉28⽇到11⽉4⽇,冰糖橙最⾼附近$73620,最低接近$67864,震盪幅度達7.82% 左右。觀察籌碼分佈圖,在約 65000 附近有⼤量籌碼成交,將有⼀定的⽀撐或壓⼒。
• 分析:
1. 59000-63000 約175.53 萬枚;
2.64000 -68000 約129.52 萬枚;
• 短期內跌不破在53000~57000 機率為70%;
• 其中短期內漲不破71000〜74000 的機率為60%。
重要消息⽅⾯
經濟消息⽅⾯
1. 美國第三季GDP 2.8%,低於預期值3%,低於前值3%。
2. 第三李度核⼼PCE 物價指數 2.2%,⾼於預期值 2.1%,低於前值 2.8%。
3. 第三季核子⼼PCE 物價指數上升 2.2%,⼤致符合聯準會的⽬標,可能會⽀持貨幣寬鬆政策。
4. 11 ⽉份 25 個基點降息的機率為 96.5%,12 ⽉份再次降息 25 個基點的機率為 75%。
5. 花旗認為,未來6 個⽉⾦價仍有上漲⾄3000 美元/盎司的空間,因為美國就業市場持續惡化,且對⻩⾦ETF 的需求上升。
6. 經濟研究機構Capital Economics 稱:未來⼏個⽉,美國⼤選的結果不會對⼤多數⼤宗商品價格產⽣重⼤影響,看好⾦價將在2025 年持續上漲。
加密⽣態訊息⽅⾯
1. 美國佛羅⾥達州⾸席財務官Jimmy Patronis 表⽰,希望管理全州退休基⾦的機構考慮BTC,成為第三個使⽤退休基⾦投資BTC 的州。
2. 今年 5⽉威斯康辛州投資委員會已向灰階和⻉萊德現貨 BTC ETF 投資了 1.64 億美元,其中加密貨幣資產約佔其管理總資產的 0.1%。
3. 7⽉密西根州退休系統也揭露了對BTC 的投資,持有ARK21Shares ETF 11 萬股,佔其管理資產的0.003 %。
4. Cointelegraph 報道,BTC 觸及73562 美元,儘管最近價格上漲顯著,但⾕歌上BTC 的搜尋興趣仍然只是上週⼈⼯智慧流量的⼀⼩部分。相對於 2021 年 5⽉下旬(當時搜尋量達到歷史最⾼點),BTC 的搜尋興趣⽬前顯⽰為 23 分(滿分 100 分),BTC 接近歷史新⾼仍未喚醒散⼾投資者。
5. Cointelegraph 報導:微軟股東已開始就公司是否應該投資 BTC 進⾏初步投票。
6. 美國證券交易委員會(SEC)已正式受理將灰階⼤盤股基⾦(Grayscale Digital Large CapFund,代號為GDLC)轉換為ETF 的申請,SEC 正在徵求公眾意⻅。
7. 灰階尋求將包含 BTC、ETH、Solana、XRP 和 Avalanche 的混合加密基底⾦轉換為 ETF。
8. CZ 在杜拜區塊鏈週接受採訪時表⽰,⾃⼰⽆法預測未來,但可以分析歷史,從歷史來看,BTC 經歷了⾮常清晰的四年週期,2013、2017 年是⽜市,2012 年是復甦年,2016 年是也是復甦年,2017 年則⼀路飆升;
9. 2020 年同樣是復甦年,2021 年則是⽜市。基於現有的分析,2024 年應該也是「復甦年」,明年會發⽣什麼並不清楚,CZ ⾃⼰對整個⾏業依然⾮常看好。
10. 彭博⾼級ETF 分析師Eric Balchunas 稱,BTC ETF 的持有總量預計在12⽉中旬超過中本聰的持有量(約110 萬BTC),如果川普獲選,可能會看到FOMO(害怕錯失機會)情緒激增,加速這⼀進程。
⻓期洞察:⽤於觀察我們⻓期境遇;⽜市/熊市/結構性改變/中性狀態
中期探查:⽤於分析我們⽬前處於什麼階段,此階段會持續多久,會⾯臨什麼情況
短期觀測:⽤於分析短期市場狀況;以及出現⼀些⽅向和在某前提下發⽣某種事件的可能性
⻓期洞察
• 交易所⼤額淨頭⼨
• ETF 資⾦湧⼊量
• ⾮流動性巨鯨
• 巨鯨淨頭⼨
交易所資⾦⼤額流向顯⽰,⾼淨值參與者購買意向不⼤,在這個時期還是相對萎靡。
從外部市場參與者資⾦湧⼊量來看,新增資⾦⽬前湧⼊較為充⾜。意味著市場在未來有更多的向上空間,或者在震蕩的底部中可以更紮實的抬⾼定價。
⾮流動性巨鯨們的資料顯⽰仍在購買。他們對於後市相對看好。
這張可以更清楚看到巨鯨們的購買狀態,⼤概是最近半年來最積極的⼀次購買時期。 ⽬前巨鯨們的購買意願較⾼。整體數據顯⽰未來⻓期相對樂觀。
中期探查
• ⽹絡情緒積極性
• 各價位結構分析模型
• 增量模型
• ETH 交易所趨勢淨頭⼨
• 巨鯨綜合得分模型
• USDC 購買⼒綜合得分
⽹絡情緒仍在維持著增⻓,從⽬前來看場內情緒還沒有銳減,後市仍具備潛⼒。
存量頂 71500 仍是市場⽬前⾯臨的關卡。
在 71500-75000 價位所產⽣的拋售效應,可能會使得場內附近的博弈更加焦灼,市場若想上⾏,必須要越過此道難關。
增量模型提供的量能,⽬前稍弱,但也稍微擺脫之前持續減弱的情況。可能增量的表現仍不明晰。
可能場內的拋售壓⼒集中在ETH⽤⼾群體中。同時,根據⾏情回顧,近⼀年來 ETH 的表現弱於 BTC,可能在這種偏向懷疑的氛圍下,場內更傾向於售出 ETH。
BTC 巨鯨在當前狀態下,仍傾向於持有,並未出⼤量離場的情形。可能場內的⼤群體仍有較多的耐⼼。
USDC 的量能減弱,可能美盤機構⽤⼾對於當前⾏情呈現略微觀望的態度。同時,11⽉5⽇的總統⼤選,會成為政策性的影響因素。
短期觀測
• 衍⽣品⻛險係數
• 選擇權意向成交⽐
• 衍⽣品成交量
• 選擇權隱含波動率
• 獲利虧損轉移量
• 新增地址及活躍地址
• 冰糖橙交易所淨頭⼨
• 姨太交易所淨頭⼨
• ⾼權重拋壓
• 全球購買⼒狀態
• 穩定幣交易所淨頭⼨
• 鏈下交易所資料
衍⽣品評級:衍⽣品⻛險係數進⼊中性區域,⻛險適中。
連續兩週的⼤量籌碼換⼿後,上週市場快速軋空。在當前價位下,前期累積的籌碼正在迅速減倉。本週衍⽣品對市場的影響仍有限。
期權成交量少量減少。看跌期權⽐例少量減少。
衍⽣品成交量正在快速下降,等待下⼀次市場波動。
短期選擇權隱含波動率快速增加。
情緒狀態評分:中性
新增且活躍地址處於⾼位⽔平。 現貨以及拋壓結構評級:BTC 少量流⼊,ETH 暫⽆持續流出。
BTC 少量流⼊。
ETH 暫⽆持續流出。
目前⽆⾼權重拋壓。
購買⼒評級:全球購買⼒微量回升,穩定幣購買⼒流失。
全球購買⼒微量流失。
USDC 交易所淨頭⼨整體流失。
鏈下交易資料評級:在 65000 有購買意願;在 73000 有拋售意願。
在60000~65000 附近價位有購買意願;
在73000~76000 附近價位有拋售意願。
在65000~68000 附近價位有購買意願;
在73000~75000 附近價位有拋售意願。
在61000~65000 附近價位有購買意願;
在73000~76000 附近價位有拋售意願。
本週總結:
訊息⾯總結:
1. 目前,BTC的吸⾎上升,類似2022-2023 年聯準會持續升息進⾏時。
2. 2024 年聯準會利率停滯,9⽉份降息,美股市與BTC 上升,10⽉29⽇納斯達克突破歷史⾼點,BTC 回升⾄7.3 萬美元。
3. 對於加密,BTC 相當於⼭寨們的聯準會(既存在吸⾎也存在外溢)。
4. 當流⼊BTC 資⾦飽和之後才會流⼊到⼀些⼭寨或其他板塊。
5. ⽬前⾄今,美國貨幣基⾦已累積了超過6.5 兆美⾦資⾦,資⾦的回流在於利率進⼀步下降才⾏。
6. 從資⾦和利率的宏觀條件來看,⼀切具備充分條件。
鏈上⻓期洞察:
1. 從較為短期的⼤額淨頭⼨來看, ⾼淨值參與者⽬前在內部相對萎靡;
2. ETF 在最近⼀兩週來看,外部資⾦湧⼊⾮常充裕;
3. ⾮流動性巨鯨⽬前在相對積極的購⼊,依舊看好;
4. 巨鯨淨頭⼨來看,⽬前正處於近半年來最積極的購買意向當中。
• 市場定調:
巨鯨們和外部資⾦表現較為積極,相對看好後市狀況。
鏈上中期探查:
1. 場內仍有較⾼的參與情緒;
2. 場內需要⾯臨71500-75000 的拋售壓⼒;
3. 增量仍不明晰;
4. 主要拋售壓⼒集中在ETH⽤⼾中;
5. 巨鯨群體仍有較⾼的持有意願;
6. USDC 表現略微觀望。
• 市場定調:
焦灼,徘徊
⽬前來看,場內有情緒熱度,觀望和持有並⾏,可能需要新的趨勢⼒量推動⾏情,否則會在震盪狀態下滑⾏。
鏈上短期觀測:
1. 衍⽣品⻛險係數進⼊中性區域,⻛險適中。
2. 新增活躍位址較為⾼位元。
3. 市場情緒狀態評分:中性。
4. 交易所淨頭⼨整體呈現整體 BTC 少量流⼊,ETH 暫⽆持續流出。
5. 全球購買⼒微量回升,穩定幣購買⼒流失。
6. 鏈下交易資料顯⽰在 65000 有購買意願;在 73000 有拋售意願。
7. 短期內跌不破在 53000~57000 機率為 70%;其中短期內漲不破 71000〜74000 的機率為 60%。
• 市場定調:
「川普交易」的籌碼已經在進⾏拋售,短期市場可能會觸碰「短期持有者成本線64K 附近」。市場在觸及前⾼附近後仍表現得相當⽆聊,BTC 的吸⾎⾏情仍會持續進⾏。
⻛險提⽰:以上皆為市場討論與探索,對投資不具指向性意⻅;請謹慎看待及預防市場⿊天鵝⻛險。此報告為「WTR」研究院提供。
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