〈紐約匯市〉市場觀望大選結果初步跡象 美元下跌
鉅亨網編譯陳又嘉 2024-11-06 06:00
美元周二 (5 日) 下跌,市場觀望美國總統選舉結果的初步跡象,選舉結果可能決定美元的短期走向。民調顯示,兩候選人之間競爭激烈,如果新總統所屬政黨同時控制國會,將引發最劇烈的匯率波動。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.48%,至 103.43,並一度跌至 103.37,為 10 月 16 日以來最低。
儘管包括 PredictIt 和 Polymarket 在內的投注市場顯示川普勝選的機率上升,美元仍走低。
渣打銀行 G10 外匯研究及北美宏觀策略主管 Steve Englander 表示,「我們可能看到部分的倉位平倉...... 我感覺大家還是謹慎觀望。目前的氛圍似乎偏向川普,然而,整個 10 月到 11 月初,川普交易主導的走勢是強勢美元和較高殖利率。」
川普的移民與關稅政策預計會推升通膨,而減稅與放寬監管可能提振經濟增長,並推動長期公債收益率與美元走高。
相反地,若民主黨勝選,可能會使美元走低,因為交易員將平倉更多川普相關倉位,同時投資人可能因加稅及加強商業監管感到擔憂。
Westpac 策略師 Imre Speizer 表示,「交易員已經調整至他們認為合理的價格,僅此而已。」若川普勝選,美元將上漲,若賀錦麗勝出,美元將略微走低。
所謂的「川普交易」已使歐元、墨西哥披索和人民幣疲軟,因這些地區可能在川普連任後面臨新的關稅。隨著選舉臨近,這些貨幣對的波動性飆升。
歐元兌美元選擇權的一周隱含波動率達到 2023 年 3 月以來最高。離岸人民幣的隱含波動率創歷史新高,而美元兌墨西哥披索則達到 2020 年 3 月以來最高。
摩根大通分析師在一份報告中指出,「美國選舉最終取決於這一點——美國選民是否希望經濟政策延續、制度的穩定及自由民主 (賀錦麗),或是激進的貿易政策、進一步去全球化及強人民主 (川普)。」簡而言之,這是穩定與改變之間的選擇。
隨著美國選舉結果將陸續揭曉,焦點集中在喬治亞、北卡羅來納、賓州、密西根、亞利桑那、威斯康辛和內華達等搖擺州。勝選者可能要數天後才會確定。
交易員同時關注聯準會 (Fed) 為期兩天的會議,預計將於周四結束,屆時美國央行預計將降息 25 個基點。投資人將關注 Fed 是否可能在 12 月暫停降息。
9 月就業報告遠超預期,促使投資人下調對 Fed 降息次數的預期。然而,10 月的報告卻遠低於預期,對此觀點產生了一些疑慮。
Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示,「我相信他們會留意這些數據,尤其是那極為糟糕的整體數字,也許他們在其中看到了市場沒有發現的東西,我們或許能從中得到一些關於 12 月會議的線索。」
根據芝加哥商品交易所的 Fed Watch 工具,市場目前預測 12 月降息的機率為 78%。
周二數據顯示,隨著就業反彈強勁,10 月美國服務業加速至逾兩年多高位,表明上個月就業增長的幾近停滯可能是異常現象。
歐元兌美元上漲 0.48%,報 1 歐元兌 1.0929 美元,最高一度觸及 1.09368,為 10 月 11 日以來新高。
美元兌日元下跌 0.44%,報 1 美元兌 151.46 日元,最低曾達 151.35,為 10 月 23 日以來最低。
離岸人民幣兌美元上漲 0.13%,至 7.103 元兌 1 美元。
英格蘭銀行 (BOE) 預計周四降息 25 個基點,瑞典央行預計降息 50 個基點,挪威央行預計維持利率不變。
澳洲央行周二按預期維持利率不變,並警告稱政策可能需要保持緊縮一段時間。
截至台灣時間周三 (6 日) 約 6:00 價格:
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