美大選後台股跟演慶祝行情 法人看好「科技創新」掌握股漲流量密碼
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-06 18:16
美國總統大選結果底定,本周仍是美股及台股財報高峰,牽動科技股波動,近 2 日皆以紅 K 作收,顯示低接買盤積極,台股偏多。展望後市,法人建議短線觀察半導體、AI 供應鏈,中期觀察美國大選後產業板塊轉移,AI 科技投資已成市場共識,「創新科技」股方興未艾,可望持續引領股市投資浪潮。且回溯歷史,兩次美國總統大選選後 2 個月至 4 個月,台股及電子股皆上漲。
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 基金經理人林怡君分析表示,根據統計,近 10 年遇到的兩次美國總統大選,過程都會對台灣金融市場帶來不小的起伏,然選後無論 60 或 120 個交易日,台股均以上漲作收。以加權指數為例,上述兩個期間平均表現分別上漲 + 13.76% 與 + 21.03%,表現不俗;若觀察佔權值大宗的電子指數,上述期間平均報酬分別為 + 18.14% 與 + 22.59%,更勝大盤。
而若進一步聚焦創新科技相關族群 00935 ETF 追蹤指數「臺灣創新科技指數」表現則更為亮眼,上述兩個期間平均表現分別為 + 21.32% 與 + 25.30%,創新科技題材展現選後新氣象、爆發力傲視群雄。
林怡君指出,消息面的影響往往只是暫時的,股市表現最終仍將回歸基本面,如企業獲利與成長性。儘管美國大選後新局在短期內仍可能存在不確定性,然而就中長期成長潛力來說,科技股仍將是較具向上動能的族群,因為全球 AI 科技投資浪潮已成市場共識,其中走在浪尖上的「創新科技」,可望持續引領股市投資浪潮。因此,當選後市場逐步消化不確定因素,長期資金料將再度進駐「創新科技」相關族群,有助帶動其向上動能更勝大盤或一般電子類股。
野村投信長期看好科技領域,尤其是 AI 所帶來的變革。AI 的商業化將創造許多獲利機會,並帶動各產業及垂直領域的獲利成長與股東權益報酬,包括微軟、Meta 和亞馬遜在內的美國科技巨擘正加大對建設 AI 資料中心的投資,以應對龐大需求,對於 AI 投資,資本支出正在繼續增加。
野村投信投資策略部副總經理張繼文進一步表示,研發費用投入當下不保證未來會有收穫,但反之不投入未來就沒有新產品或服務應付競爭;許多研究證實,研發活動投入愈多時,長期而言會為公司帶來較佳的績效,公司的價值和股價也會隨之提升。
根據彭博歷史回測績效來看,過去 3 年研發費用佔營收比重,整體上市櫃公司中位數是 2.64%、上市公司中位數是 2.54%,其中研發費用佔營收比例越高的公司、股價表現越好,且公司規模更大的上市公司更是如此。
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