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【鑫攻略早報】大選底定，美股飆新高!川普概念將成波段主流!

鉅亨研報 2024-11-07 08:08

cover image of news article — 【鑫攻略早報】大選底定，美股飆新高!川普概念將成波段主流!(圖:shutterstock)

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美國總統大選底定，川普當選，共和黨也完全掌控了參眾兩院，金融市場認為川普的政策，放鬆監管、減稅、和貿易戰有助於美國的經濟起飛，美股上演慶祝行情，除了費半之外，3 大指數同步創下歷史新高，道瓊今晨收盤大漲 3.5% 標普 500 指數大漲 2.5%，科技股那指上漲近 3.0%，費半則是上漲逾 3.1%。不過由於貿易戰的影響了台積電 ADR(小跌 1.3%)的表現，台股夜盤反而小跌 78 點，川普的概念股則是出現飆漲，特斯拉 (TSLA-US) 飆上歷史新高。小型股羅素 2000ETF 飆漲近 6.0% 創下新高。比特幣也是創下歷史新高。

其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 勢逆跌 0.3%。微軟 (MSFT-US) 漲 2.2%，META-US 持平小跌，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 3.8%，谷歌 (GOOG-US) 漲 4.0%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 大漲 4.0% 市值持續超越蘋果股價創歷史新高。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 大跌 18%，市場擔心年報能否如期交出。晶片大廠超微 (AMD-US) 漲 2.4%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 3.2%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 6.0%，台積電 ADR(TSM-US)逆勢跌 1.3%，特斯拉 (TSLA-US) 飆漲近 15%，英特爾 (INTC-U) 漲 7.4%，戴爾 (DELL-US) 漲 3.6%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 逆勢跌 3.6%。。小型股羅素 2000 指數 ETF(以生技工業和區域銀為 3 大板塊)則是大漲近 6.0%。

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從以上內容來看，美國總統大選終於投完票了，川普已確定當選美國總統，而就在前一個交易日美股的收盤前夕，市場還樂觀民主黨賀錦麗有機會勝選? 所以美股也以科技股來領漲，但最後是共和黨川普勝出，相信不會改變多空，改變的是上漲的內容結構，川普的概念股主要在偏重非電子的部分，反應在川普的勝出的金融商品，比特幣直接大漲逾 10%，並且創下歷史新高，美元指數一度突破 105，而美債格大跌，收益率接近 4.500%，投資人留意，美債收益率攀高，比特幣大漲美元指數若突破 105，雖說這 3 項指標都不利科技股，但如上所言，川普經濟有助於美國經濟朝向正向，今晨美股則是出現全面大漲，但細看其內容，非電子的漲勢仍優於科技股。而我們也認為當慶祝行情過後，市場將會更加明確在川普的政策概念股中。

如同老師選前的預測，我們認為不管誰當選對股市都是多頭的延續，只是內容結構的改變，我們來看看昨天亞股，日股大漲逾 2.5%，而以科技股為主的韓股收盤卻是下跌逾 0.7%，至於我們看好的陸股，前日大漲昨日小跌，但很明顯的若川普勝選，將再次對中國大幅課稅的影響，尤其在科技股和電動車類股這部分，所以我們可以看到香港恒生科技指數重挫約 2.5%，不過，中國我們仍是長線看多，主要是中國政府將持續推出大型救市方案! 確定了美國總統當選人是共和黨的川普，投資朋友川普概念股將是接下很長一段時我們必須追逐的主流。

回到台股，昨天開平低然後走高，尾盤上漲 110 點，昨天的台股早盤並未反應川普可能勝選的結構，尤其是台積電 (2330-TW) 收盤仍上漲 1.0%(今晨 ADR 跌 1.3%)，這就老師說的台股就是慢半拍，除非民主當真的出現奇蹟最後逆轉??? 但最終美股大選底定，共和黨不僅勝選，並且是完全執政。

如果以市場普遍的認定，川普勝選的概念股，首先是比特幣，概念股我們仍是鎖定板卡的青雲 (5386-TW) 撼訊 (6150-TW)。撼訊漲停! 青雲則是漲 4.2%。如果台積電因此而有壓，那我們認為貨櫃三雄再創高的機率大增，長榮(2603-TW) 萬海 (2615-TW) 可續抱，另外散裝指數 BDI 和 BCI 都開始動了，中櫃 (2613-TW) 慧洋 (2637-TW) 和正德 (2641-TW) 都是基本面大躍進的低基期的好股。基建概念是少不了的個股，矽光子看好華星光 (4979-TW) 和重電概念，川普當選保護主義再起，台股的政策概念股的重電和生技股打底已久，華城 (1519-TW) 和亞力 (1514-TW) 也是可以開始留意的好股。至於生技製藥也是政策概念股，11 月通常是生技的多方轉折月，相關股的後勢我們將持續推荐。