新零售:公告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第53款

1.事實發生日:113/11/10

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公

告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表

整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額

度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解

財務業務狀況。

3.財務業務資訊:

一、截至113年10月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表

整體融資金額比率：

單位幣別：仟元

項目 高聚 久新 創新 倍喜客 合計

向金融機構借款 0 0 0 0 0

向股東借款 0 2,500 50,000 4,944 57,444

借款總金額 0 2,500 50,000 4,944 57,444

股東借款占借款

總額比率 0% 100% 100% 100% 100%

二、截至113年10月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：

單位幣別：仟元

項目 高聚 久新 創新 倍喜客 合計

金融機構核准借

款額度 0 0 0 0 0

金融機構借款已

動用額度 0 0 0 0 0

金融機構借款可

動用額度 0 0 0 0 0

三、截至113年10月底之未來三個月現金收支情形：

單位幣別：仟元

項目 113年11月 113年12月 114年01月

營運現金流入小計 3,460 3,060 3,060

營運現金流出小計 (5,800) (6,800) (7,800)

營運現金流量 (2,340) (3,740) (4,740)

投資活動淨現金流量 0 0 0

融資活動淨現金流量 0 0 0

淨現金流量 (2,340) (3,740) (4,740)

期初銀行存款餘額 420,621 418,281 414,541

期末銀行存款餘額 418,281 414,541 409,801

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如

「有」，請說明）:

(1).於113/01/04公告本公司法人董事改派代表人。

(2).於113/01/15法人董事改派代表人；公告本公司董事長異動。

(3).於113/01/16公告本公司董事會推選新任董事長；

本公司改派重要子公司久新新物流股份有限公司董事代表人；

代表重要子公司久新新物流股份有限公司公告董事長異動；

代表重要子公司高聚電商股份有限公司公告董事長異動；

本公司改派重要子公司高聚電商股份有限公司董事代表人。

(4).於113/01/30公告本公司更換股務代理機構經集保公司准予備查。

(5).於113/02/06公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案；

公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜。

(6).於113/03/05公告本公司董事會通過112年度合併財務報告；

公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜；

代重要子公司久新新物流(股)公司公告總經理任命案；

本公司董事會決議不分派股利。

(7).於113/03/06本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司資金貸與

額度變更案，額度調減至新台幣11,788仟元；

本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司資金貸與額

度變更案，額度調減至新台幣11,788仟元。

(8).於113/03/07公告本公司總經理轉任顧問。

(9).於113/03/11公告本公司代理發言人異動。

(10).於113/04/02公告本公司董事會推選董事長案；

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

暨三分之一以上董事之變動；

公告本公司董事會決議委任第七屆薪資報酬委員會委員；

公告本公司設立第三屆審計委員會；

公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案；

公告本公司民國113年第一次股東臨時會重要決議事項。

(11).於113/05/02公告113年第一季財務報告董事會召開日期。

(12).於113/05/10公告本公司董事會通過修訂113年股東常會議程案(新增議案)；

公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告；

公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股；

公告本公司執行副總經理任命案。

(13).於113/06/12公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會事宜。

(14).於113/06/27公告本公司民國113年股東常會重要決議事項。

(15).於113/06/28說明本公司請求瓷基公司損害賠償之訟訴，接獲台灣台中地方法院

一審民事判決勝訴。

(16).於113/07/30公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案；

公告本公司設立第三屆審計委員會；

公告本公司董事會推選董事長案；

公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

暨三分之一以上董事之變動；

公告本公司民國113年第二次股東臨時會重要決議事項。

(17).於113/08/02公告113年第二季財務報告董事會召開日期。

(18).於113/08/07公告本公司董事會通過新任總經理；

公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制；

公告本公司委任新任薪資報酬委員會；

公告本公司發言人異動；

代重要子公司公告董事長異動；

(19).於113/08/12公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告；

本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司資金貸與額度

變更案，額度調減至新台幣9,927仟元；

本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司資金貸與額度變

更案，額度調減至新台幣9,927仟元。

(20).於113/08/15更正本公司113年第二季合併財報及iXBRL申報資訊。

(21).於113/09/16公告本公司113年私募普通股案第1次定價及基準日相關事宜。

(22).於113/09/25本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息

，以利投資人區別暸解。

(23).於113/09/30公告本公司113年第1次私募普通股收足股款。

(24).於113/10/08公告本公司董事會決議召開民國113年第三次股東臨時會；

公告本公司總經理異動；

公告本公司董事會通過執行長任命案；

公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制。

(25).於113/10/31公告本公司稽核主管異動

5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會

之情事:無此情形

6.其他應敘明事項:無