第53款公司代號：3202公司名稱：樺晟發言日期：2024/11/18發言時間：12:07:06發言人：魏孝秦(暫代)1.事實發生日:113/11/182.公司名稱:樺晟電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1130202209號函辦理---------------------------------------------------------------------------(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)項目銀行融資額度使用情形(已動用額度)---------------------------------------------------113年10月407,700367,700未使用額度均為L/C額度---------------------------------------------------------------------------(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)項目/月份113年11月113年12月114年1月------------------------------------------------------期初現金餘額1958,12669,260現金流入7,3907,3907,390現金流出48,49955,256100,326------------------------------------小計(40,914)(39,740)(23,676)預計調度前資金缺口000股東往來025,00030,000融資000私募49,04084,0000------------------------------------期末餘額8,12669,2606,324---------------------------------------------------------------------------若未辦理私募，未來三個月現金餘額為：項目/月份113年11月113年12月114年1月------------------------------------期末餘額(40,914)(63,780)(126,716)------------------------------------------------------截止113年10月底股東往來餘額：新台幣59,370仟元。---------------------------------------------------------------------------(3)上月預估及實際現金餘額比較表：(單位:新台幣仟元)：項目/月份10月份實際數10月份預估數差異數------------------------------------------------------期初現金餘額2962960現金流入21,01450,720(29,706)現金流出28,26041,497(13,237)------------------------------------小計(6,950)9,519(16,469)預計調度前資金缺口000股東往來6606600其他借款6,48506,485融資000私募0126,800(126,800)------------------------------------期末餘額195136,979(136,784)10月份實際數因未支付8月份薪資新台幣6,851千元及9月份薪資6,605千元若實際支付，現金餘額將為新台幣-13,261千元。實際數與預估數之差異：(1)現金流入減少主因為其他應收款實際較預計減少29,706仟元。(2)現金流出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少13,237仟元。預計調度前資金缺口(3)其他借款增加主因為對外借款實際較預計增加6,485仟元。(4)原10月私募普通股案，因應募人作業不及以致股款未於繳款期間內收足，故私募案另行擇期辦理。---------------------------------------------------------------------------(5)截至113年10月底之合併現金餘額：新台幣525,558仟元。合併現金無法支應母公司營運所需資金之原因：母公司、子公司各為獨立法人，有獨立的公司名稱及公司章程，並以獨立的名義進行經營活動，其財產也與母公司的財務彼此獨立。6.因應措施:10月份實際數與預估數差異之因應方式為股東往來、融資及私募。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
