金萬林-創:金萬林企業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

依據： 一、金融監督管理委員會⺠國113年11⽉18⽇⾦管證發字第11303616031號函。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年11月27日證櫃債字第11300111702號函。 三、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下： (一)、發行公司：金萬林企業股份有限公司。 (二)、債券名稱：⾦萬林企業股份有限公司國內第⼀次有擔保轉換公司債。 （代碼：66451，簡稱：金萬林一創） (三)、債券期別：第1期。 (四)、櫃檯買賣開始日：113年12月4日。 (五)、發行總面額：新臺幣0.7億元整。 (六)、票面金額：每張⾯額為新臺幣壹拾萬元整。 (七)、發⾏價格(佰元價):新臺幣100元(依票⾯⾦額100%發⾏)。 (八)、票面利率：票⾯年利率0%。 (九)、發行期間：3年，⾃⺠國113年12⽉4⽇開始發⾏，至民國116年12月4日到期。 (十)、償還方法：發⾏期間為3年，依轉換辦法第五條規定本轉換公司債之票面年利率為0%，故無須訂定付息日期及方式。除本債券持有⼈依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條⾏使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券⾯額將債券持有⼈所持有之本債券以現⾦⼀次償還。前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停⽌營業⽇，將順延⾄次⼀營業⽇。 (十一)、債券簽證機構：本次轉換公司債全⾯採無實體發⾏，故不適用。 (十二)、債券受託機構：彰化商業銀⾏股份有限公司。 (十三)、代理還本付息暨公司債過戶機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，台北市松山區民生東路四段54號5樓，電話:(02)2718-6425。 (十四)、本次發⾏之轉換公司債謹訂於⺠國113年12⽉4⽇⼀律採取帳簿劃撥配發債券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當⽇將本次轉換公司債債券直接撥入債權⼈指定之集保帳⼾，該債券並於同日起在櫃檯買賣中⼼上櫃買賣。 (十五)、本債券之發行公司為台灣創新板之上市公司，其所營業務具有相當之風險，僅限符合資格之合格投資人買賣，請投資人特別注意。 (十六)、特此公告。