資安強勢噴出，到底在漲什麼?

國內外資安股近期表現十分火熱，從部分軟體股在年底營運旺季的營收基本面，再到近期十分多元的各種題材，外加市場籌碼的快速拉抬，造就了這波在台股下跌階段，依舊表現剽悍的類股行情。

這波輪動上漲，其實事前已有跡可循，筆者三週前在這波行情尚未發酵前，就談到了資安產業及指標股零壹的發展商機 (https://news.cnyes.com/news/id/5785948)，除了本就受惠當代網路及 AI 趨勢，長期有持續成長動能以外，各式題材才是引領這波行情的啟動點。

因此像上個月提到，國外指標大廠多有新業務計畫，包含結合反詐騙功能 (這也是台灣非常需要的，若有相關企業釋出類似計畫，或現有的相關產品市場滲透率擴大，應也能獲得不少關注)、加強與 AI 功能結合、並提升使用 AI 技術後的安全防護力等等，這些都是有助於提升個別企業關注度的事件。

而在國內屬實也有相當多題材發酵，從最近往前段時間回推，包含數發部的前瞻資安探索會議、國家實驗研究院與 NDS 數安協會舉辦之網路守護者挑戰賽決賽、華碩成首家加入資安應變組織 FIRST 的電腦廠、金管會要求大型電商業者要增設資安主管、金融白皮書強化打詐及資安防護、新北市資安統籌平台相關的政績成效等… 可說是細數不完，有源源不絕的活動 / 事件發生，可說是透過這些一層一層的題材效應，推疊出了這波資金聚攏趨勢。

而在類股股價強勢上衝後，籌碼便成了現在更應關注的焦點。因相關企業的業績表現不會立即因為這些因素而快速成長，所以要說股價跟基本面連動，是不太實際的；目前觀察在市場資金持續進駐，股價已經拉到法人跟進的狀況，有些類似 11 月 BBU 概念股的狀況，若此狀況仍延續，則後續走勢仍有期待空間，並且將再持續帶動類股輪動表現。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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