[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-06-30 08:53
基金名稱 104/06/29 104/06/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.60000 9.88000 -0.28000 -2.83401
中國信託台灣優勢基金 13.95000 14.31000 -0.36000 -2.51572
中國信託全球固定收益組合基金 14.23840 14.23830 0.00010 0.00070
中國信託全球股票入息基金-配息型 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
中國信託全球股票入息基金-累積型 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19310 10.19800 -0.00490 -0.04805
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.37620 9.38070 -0.00450 -0.04797
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.35890 10.35340 0.00550 0.05312
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.97650 9.97130 0.00520 0.05215
中國信託華盈貨幣市場基金 10.85540 10.85490 0.00050 0.00461
中國信託精穩基金 14.69870 14.99780 -0.29910 -1.99429
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元大寶來2001基金 56.51000 58.05000 -1.54000 -2.65289
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29210 10.29130 0.00080 0.00777
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.68960 10.66470 0.02490 0.23348
元大寶來上證50基金 31.96000 32.62000 -0.66000 -2.02330
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.79000 12.92000 -1.13000 -8.74613
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.76000 12.86000 -1.10000 -8.55365
元大寶來大中華價值指數基金 16.59000 16.84500 -0.25500 -1.51380
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.86000 2.98000 -0.12000 -4.02685
元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.29000 14.88000 -0.59000 -3.96505
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.25060 11.24410 0.00650 0.05781
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28630 10.28810 -0.00180 -0.01750
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10530 10.10700 -0.00170 -0.01682
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.70100 10.67880 0.02220 0.20789
元大寶來巴西指數基金 5.17800 5.09700 0.08100 1.58917
元大寶來巴菲特基金 22.73000 23.44000 -0.71000 -3.02901
元大寶來台商收成基金 23.12000 23.63000 -0.51000 -2.15827
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.97000 18.60000 0.37000 1.98925
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.56000 22.45000 -0.89000 -3.96437
元大寶來台灣中型100基金 27.78000 28.31000 -0.53000 -1.87213
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.07300 19.46200 -0.38900 -1.99877
元大寶來台灣卓越50基金 68.92000 70.33000 -1.41000 -2.00483
元大寶來台灣金融基金 16.10000 16.45000 -0.35000 -2.12766
元大寶來台灣高股息基金 23.57000 23.90000 -0.33000 -1.38075
元大寶來台灣電子科技基金 28.65000 29.27000 -0.62000 -2.11821
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.16000 14.14000 0.02000 0.14144
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.70000 11.68000 0.02000 0.17123
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.75000 7.78000 -0.03000 -0.38560
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.18000 6.20000 -0.02000 -0.32258
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.46000 8.44000 0.02000 0.23697
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.98000 6.96000 0.02000 0.28736
元大寶來全球成長基金 19.14000 19.07000 0.07000 0.36707
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.16540 8.17010 -0.00470 -0.05753
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.26590 6.26960 -0.00370 -0.05901
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.09000 13.22000 -0.13000 -0.98336
元大寶來全球農業商機基金 16.99000 17.06000 -0.07000 -0.41032
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.03000 8.02000 0.01000 0.12469
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832
元大寶來印尼指數基金 8.33600 8.29300 0.04300 0.51851
元大寶來印度指數基金 9.15100 9.11900 0.03200 0.35092
元大寶來印度基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685
元大寶來多元基金 11.67000 11.97000 -0.30000 -2.50627
元大寶來多多基金 16.76000 17.19000 -0.43000 -2.50145
元大寶來多福基金 53.16000 54.39000 -1.23000 -2.26145
元大寶來亞太成長基金 11.49000 11.53000 -0.04000 -0.34692
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.80450 8.81180 -0.00730 -0.08284
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.06880 8.07550 -0.00670 -0.08297
元大寶來卓越基金 42.27000 43.51000 -1.24000 -2.84992
元大寶來店頭基金 7.55000 7.74000 -0.19000 -2.45478
元大寶來泛歐成長基金 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900
元大寶來高科技基金 12.80000 13.12000 -0.32000 -2.43902
元大寶來得利貨幣市場基金 16.06220 16.06150 0.00070 0.00436
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84400 11.84350 0.00050 0.00422
元大寶來富櫃50基金 12.56000 12.90000 -0.34000 -2.63566
元大寶來華夏中小基金 8.86000 9.59000 -0.73000 -7.61210
元大寶來新中國基金 10.92000 11.61000 -0.69000 -5.94315
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