川普關稅再臨、MSCI季調公告，逢低佈局好時機！

川普揚言最快本周一或周二要對多國課徵關稅，然而根據世貿組織 (WTO) 資料顯示，美國對外國加權平均稅率為 2.2％，相較於印度 12％、巴西 6.7％、越南 5.1％來的低很多，加徵關稅對整體經濟影響有限，從技術面來看，美國已經對中國加徵關稅 10％，陸股、港股反而逆勢上漲，關稅對股市的影響越來越小，本周一、周二川普如期課徵關稅，造成股價下跌，反而幫大家創造全新的進場機會。

上周五 (2/7) 美股四大指數全面下跌，道瓊指數下跌 444 點，然而 AI 股卻逆勢反漲，輝達上漲 0.9%（一周漲幅 14％）、美超微 + 7.2％(一周漲 40％)，META 再創歷史新高，AI 類股普遍上漲，就算台積電 ADR 下跌 2％，下周在廣達、鴻海、緯創、緯穎等 AI 權值股支撐下，台股將維持震盪、走高的行情，指數重要性下降，選股才是近期投資制勝的關鍵！

Deepseek 橫空出世後，中、小型 AI 公司持續擴大投資，帶動 ASIC 需求提升，世芯 - KY(3661) 本周上漲 28％，激勵 ASIC 相關類股族群創意、力旺、M31、智原等，都表現不錯，都值得大家留意！另外 Deepseek 也會帶動機器人相關的應用，相關的類股都放在 LINE 上面，可加入 LINE 後，直接回覆：777，即可獲得！

主要科技大廠微軟、META、亞馬遜、谷哥等，投資 AI 硬體的預算也沒有因為 Deepseek 低成本、高效益的特性而降低投資，因此本周輝達、美超微都表現不錯，台灣 AI 硬體相關類股，仍然可以留意 CPO、BBU、記憶體、AI 伺服器

CPO：華星光 (4979-TW)、聯亞 (30814-TW)、聯鈞 (3450-TW)、光聖 (6442-TW)

BBU：新盛力 (4931-TW)、正崴 (2392-TW)、AES-KY(6781-TW)、西勝 (3625-TW)

記憶體：點序 (6485-TW)、群聯 (8299-TW)、鈺創 (5351-TW)

AI 伺服器：神達 (3706-TW)、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)

一周大事

2/10（一）

●法說會：台達電

2/11（二）

※FED 主席鮑爾發表談話

●法說會：鴻海、盛群、長科＊、長華

2/12（三）

※FED 主席鮑爾發表談話、MSCI 季調公告、元宵節

★總經數據：通膨指標 CPI

●法說會：聯詠、力旺、精測

2/13（四）

★總經數據：美國初領失業金人數、通膨指標 PPI

●法說會：旺宏、友達、原相

2/14（五）

★總經數據：美國核心銷售

●法說會：穩懋、揚明光、天鈺

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文章來源：摩爾投顧 何基鼎分析師

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