從13F報告檢視外資法人投資動態 台積電、聯發科、國巨可望受惠

【13F 報告外資機構持股全都露】

美國證券交易委員會 (SEC) 規定，管理超過 1 億美元的投資機構，如巴菲特掌管的波克夏海瑟威、貝萊德、索羅斯基金、橋水基金等，要在每季度結束 45 天內揭露所持有的股票部位。投資朋友可以從中了解美股大型機構法人的投資動態。

波克夏停止大賣蘋果、新增以民生消費品為主，減持銀行股，反應相對保守。全球最大資產管理機構貝萊德持續加碼科技股主，貝萊前五大持股有蘋果、輝達、微軟、亞馬遜以及 Meta。橋水基金大舉買進美股大盤 ETF SPY 拉高資產規模，科技巨頭雖減碼但持股水位仍高。索羅斯調整美股避險部位，個股方面仍以循環性消費和科技股可轉債為主，加碼半導體產業如輝達、台積電、SMH ETF(VanEck 半導體 ETF)。而能源股受青睞，阿帕盧薩增持電力與能源公司，顯示 AI 需求帶動的高成長。阿里巴巴持續受多家機構青睞，摩根士丹利、阿帕盧薩、挪威主權基金等增持，展現對中國市場的信心。概股持續吸引資金，Scion 大幅增持，Michael Burry 看好中國市場前景。

最多外資機構持有微軟、Google、亞馬遜、Meta、台積電等個股，而最多機構重押亞馬遜、微軟、Meta、Google、輝達、蘋果、博通等。

【外資法人投資動向相關受惠股】

根據最新 13F 報告，我們可以觀察到外資在台股的投資動態，並從中找出受惠族群，其中外資增持的產業有半導體、AI 與電子零組件產業相關產業。

半導體族群中以台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW) 等半導體廠，因其技術領先地位和市場需求，持續吸引外資投資。其中 AI 概念股則有世芯 - KY(3661-TW)、創意 (3443-TW) 等相關個股，有機會受到外資關注。而電子零組件族群則有台達電 (2308-TW)、國巨(2327-TW) 等電子零組件廠商，因其在全球供應鏈中的重要性，獲得外資青睞。

而上面談到聯發科，近期掛牌的小金雞 ITH-KY(6962-TW) 前身為奕力科技，後被聯發科併購後下市，去年底才重新掛牌上市，而去年前三季獲利就超過 4 元、以 IC 設計股來看本益比不高，且公司納入新增的 MSCI 中小型股名單，有利於外資買盤進駐。

國巨受惠 AI PC 在被動元件用量上將較傳統 PC 多八成以上，有利於被動元件今年復甦，統計過往 2 月上漲機率也有高達 7 成左右。

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文章來源：謝明哲分析師–摩爾投顧

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