富元：公告104年5月份自結財務報告之負債比率.流動比率.速動比率.預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/06/29

2.公司名稱:富元精密科技股份有限公司(原名:富元精密鍍膜股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101313號及證櫃審字第1040011681號

(1)104年5月份自結財務報告之財務比率如下：

負債比率=77.55%

流動比率=128.35%

速動比率=93.60%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)

項目/月份 104年06月 104年07月 104年08月

期初餘額 191,596 205,346 127,416

現金流入 170,897 126,191 160,422

現金流出 157,147 204,121 145,017

期末餘額 205,346 127,416 142,821

(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)

項目/月份 104年06月 104年07月 104年08月

融資額度 1,446,795 1,537,924 1,579,739

已用額度 1,200,924 1,243,839 1,242,739

額度餘額 245,871 294,085 337,000

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無