綠茵:綠茵生技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債櫃檯買賣核准公告

一、依據： 本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債案業經金融監督管理委員會於民國114年01月13日金管證發字第11303681531號函申報生效在案， 並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年03月07日證櫃債字第11400008342號函同意，訂於114年03月13日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、公告事項： (一)、發行公司名稱：綠茵生技股份有限公司。 (二)、債券名稱：綠茵生技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債，(代碼：68461，簡稱：綠茵一)。 (三)、櫃檯買賣開始日期：114年03月13日。 (四)、發行總額：發行總面額為新台幣3.5億元。 (五)、發行面額：每張面額為新台幣10萬元。 (六)、發行期間：5年，自民國114年03月13日開始發行至119年03月13日到期。 (七)、發行價格：依票面金額之100%發行。 (八)、票面利率：0%。 (九)、還本方式：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內(含第十個營業日)，依債券面額將本公司轉換公司債持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還，前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。 (十)、債券簽證機構：採無實體發行，不適用。 (十一)、代理還本暨過戶機構：福邦證券股份有限公司股務代理部， 地址:台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話:(02)2371-1658。 (十二)、債券受託機構: 台新國際商業銀行股份有限公司。 (十三)、本次發行之國內第一次無擔保轉換公司債謹訂於114年03月13日於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，並於同日由臺灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至認購人指定之集保帳戶。 (十四)、特此公告。