【遠東商銀】FED與BOJ決議後，日圓激烈震盪

◆USD/JPY

美國 2 月新屋開工激增 11.2% 及工業生產較前月增長 0.7% 超過預期，提供美元支撐；此外，週三路透短觀調查日本 3 月製造業指數降至負 1，為三個月來首見惡化，非製造業指數亦下滑至正 25，突顯企業持悲觀態度多於樂觀者，並據日本公布 2 月出口較去年同期增長 11.4%，為連續第五個月增長，進口則較上年同期降 0.7%，促使貿易收支錄得順差 5,845 億日圓，可是進、出口增幅均小於預期，而且日本 1 月核心機械訂單較前月跌 3.5% 及較去年同期增加 4.4% 皆不及預估值，令日圓承壓，但日本央行 (BOJ) 如預期維持利率 0.5% 不變，並在聲明中表示經濟正溫和復甦，若可持續實現 2% 通貨膨脹目標，準備進一步加息， BOJ 總裁植田和男則稱，美國關稅上調帶來不確定性仍然高，將密切關注美國貿易政策走向及其對美國和其他全球經濟體的影響，但對經濟增長持樂觀態度，鷹派的傾向一度激勵日圓。

隨後日本 1 月設備使用率較前月成長 4.5% 優於前值及工業生產修正較前月跌 1.1% 不變，而且美國與俄羅斯元首通話後，俄羅斯與烏克蘭相互指責對方攻擊基礎設施，引發避險情緒，推升美元兌日圓至 150.14 高點。隨著美國聯邦準備理事會 (FED) 如預期維持利率於 4.25%-4.50% 區間及放慢資產負債表縮減速度，但表示鑒於經濟增長放緩和通貨膨脹降，仍預計年底前降息 0.5 個百分點，料 FED 在 6 月恢復降息的機率升至 62.1%，重創美元兌日圓至 148.60 低點，。預估今日美元兌日圓阻力於 148.45-65，支撐於 146.80-147.00。

◆EUR/USD

昨日調查顯示紐西蘭消費者信心指數從上季 97.5 降至 89.2，突顯全球貿易戰風險和生活成本壓力對信心造成影響，但中國經濟前景改善，特別是對乳製品的提升價格，令紐元受益，而且預計週四紐西蘭公布第四季國內生產總值 (GDP) 及澳洲發布就業數據再次表現強勁，扶助澳幣和紐元持穩，帶動歐元兌美元徘徊於 1.0946 高點。

隨著歐盟統計局公布歐元區第四季勞工成本與薪資分別較上年同期增 3.7% 及 4.1% 低於前值，2 月消費者物價調和指數 (HICP) 終值則分別較前月預去年同期漲 0.4% 及 2.3% 皆低於預期，而且烏克蘭總統澤連斯基稱莫斯科實際上拒絕全面停火，呼籲全球阻止其企圖，增添市場的風險厭惡情緒，打擊歐元兌美元至 1.0860 低點，但 FED 發布貨幣政策決議後，歐元收復部分失地。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0905-25，支撐於 1.0810-30。

◆GBP/USD

週三英國據人力資源數據稱，截至 2 月底的三個月中，工資漲幅中值連續第三個滾動季度保持在 3%，為 2021 年 12 月以來最低增速，回落至與通貨膨脹率持平，為 2023 年 10 月以來首見，打壓英鎊兌美元至 1.2952 低點。隨著，市場預期英國央行 (BOE) 週四維持指標利率 4.5% 不變，並堅持謹慎降息方針，在 FED 發布利率決議後，推升英鎊兌美元至 1.3011 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3010-30，支撐於 1.2910-30。

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