俄烏戰爭停火在即!? 戰後重建概念股都在這!
鉅亨研報 2025-03-14 09:47

一、盤勢焦點 –大盤跌破年線,俄烏戰爭的停火將消除部分市場上不確定性
台股上漲 1.24% 收在 22278.36,櫃買指數上漲 0.23% 收在 252.11,在 3/11 號時加權指數跌破年線,台積電也跌破千元測年線。櫃買指數的下跌幅度沒有加權指數強烈,櫃買強於加權。
昨晚美股四大指數皆下跌,四大指數皆回落到年線附近,納斯達克指數與 S&P 500 則是跌破年線,市場上目前充斥著各種不確定性與負面消息。
外資在台指期淨空單近 43,409 口,十大交易人的淨部位約 5000 口空單,外資和十大交易人過去一週皆偏空操作,避險情緒轉強,不利盤勢。
回顧過去一周盤勢:
強勢族群:DRAM、記憶體模組、BBU 。
弱勢族群:矽光子 CPO、 光通訊、重電。
本週看法:
這周聯準會主席鮑威爾表示 Fed 並不急於降息並靜待川普政策明確訊號,但川普不斷地掀起新的關稅戰且又常常峰迴路轉改變政策。投資人擔心要等策明確時再去反應可能會來不及,擔心經濟衰退的到來。
周一(10 日)恐慌指數 VIX 狂飆超 19%,美股大跌。周二(11 日)雖然美股也收黑但在尾盤時開始向上反彈,有可能代表市場沒有想像中的恐慌。美國與烏克蘭代表團也在周二就俄烏戰爭,在沙特阿拉伯吉達展開會談,烏克蘭表示願接受停火協議,俄羅斯如果也同意停火進行和平談判,也將會消除市場上的一大不確定性,也能帶動戰後重建相關的概念股。在台股方面受到美股的恐慌,在周二時加權指數跌破年線,但恐慌情緒並沒有美股強烈,在官股不斷買的幫助下一路走高收在 22000 之上,今天也上漲收在 22278。外資與投信近期在布局防禦性股票像是金融股、高股息以及債券 ETF,操作偏向穩健保守。
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接下來要關心的是兩份關鍵通膨報告,分別是這周三公布的消費者物價指數(CPI),以及周四的生產者物價指數(PPI)。近期多方防守年線位置,建議穩健保守,如果接下來的 CPI 以及 PPI 數據不錯,可能會帶動一波反彈 !
二、 俄烏戰爭停火 – 離和平又更進一步,戰後重建概念股
美國與烏克蘭代表團也在周二就俄烏戰爭,在沙特阿拉伯吉達展開會談,烏克蘭表示願接受停火協議,俄羅斯如果也同意停火進行和平談判,也將會消除市場上的一大不確定性,也能帶動戰後重建相關的概念股。
重建所需的鋼鐵、鋁銅、塑膠、水泥、散裝航運等相關產業,皆有台廠參與的機會,也帶動這些產業近期的漲幅。
此外,鋼鐵行業除了受惠於重建題材以外,2/10 川普簽署行政命令,宣布將對所有鋼鐵和鋁製品課徵 25% 關稅,且無國家可豁免,讓市場關注焦點轉向在美國擁有生產基地優勢的大成鋼 (2027-TW) 等,並帶動台灣鋼鐵股族群的好表現。
三、戰後重建概念股 – 大戶投 APP 看更多選股


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