和成、上銀、光聖、緯穎,近期關注項目!
楊惠宇分析師(摩爾投顧) 2025-04-02 12:59

美國公佈 3 月 ISM 製造業指數為 49,低於 50 榮枯線,也低於 2 月的 50.3、更低於經濟學家預期的 49.5,顯示川普效應己開始出現實質影響,在關稅這個大問題尚未有答案前,各大企業皆暫緩投資計劃,而台灣時間 4/3 的凌晨 4 點,川普將公佈關稅的細節,有說” 考慮” 一律加徵 20% 稅率,也有說會採累進稅率、更有說會採客製化稅率,市場眾說紛紜,但因為股市己提前下跌,美股靜默沒太多反應,台股因為逢清明連假,也是量縮觀望的態勢。
耶魯研究顯示,若普遍課徵 20% 稅率,將會使美國物價上漲 2.1%~2.6%,當初拜登輸掉選舉就是因為物價控制不佳,川普若真的實施 20% 稅率,恐怕會引起美國民眾很大的反彈,就看他會不會懸崖勒馬。
和成 (1810-TW) 為製造玻璃、陶瓷材料的廠商,以往是衛浴設備大廠,但衛浴設備並不存在前景性,於是和成做出產業轉型動作,切入防彈陶瓷、碳纖維材料等等,目前有軍工題材,於國艦國造、國車國造、國機國造都有投入,積極爭取國內的國防訂單,去年 0.19 元,較 2023 年的 0.06 元成長,轉型需要一點時間,所以不會馬上反應在基本面上,但股價上漲與否卻是看其未來性,所以和成現階段具備上漲的條件,後續可以觀察其走勢。
上銀 (2049-TW) 是自動化、工具機設備常常第一個提及的股票,它同時有大銀微 (4576-TW) 這支前陣子具備話題性的子公司。上銀具備關鍵的諧波減速機量產能力,可用於工業機器人與人形機器人,目前從傳統工具機逐漸切入智慧機器人等題材,累計前 2 月合併營收為 38.3 億元,年增 9.29%,預期三月營收也是年增,整體 Q1 雖然是淡季但還不錯,與美國新創公司合作的 AI 物流機器人預計於下半年出貨,能進一步提升基本面,後續營運看好。
光聖 (6442-TW) 主要生產光纖及光纖連接器,受惠 AI 需求持續升溫,以及北美大客戶的訂單增加,光聖光被動產品自製比率已從 50% 提升至 70%,能夠進一步優化毛利率與成本結構,算是仍在努力發展出成績的公司,自結去年 EPS 14.3 元,且無論是營收、毛利率、EPS 都創新高,繳出優異成績單,屬於近期可關注個股。除上述三檔股票外還有緯穎(6669-TW) 也可以關注。
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文章來源:摩爾投顧 楊惠宇分析師
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