台股挑戰封閉對等關稅缺口，三題材利多股將成五月操作主軸?

【美中關稅和談露曙光】

再勞動節休市期間，美股出現了重大轉折，雖公布了第一季 GDP 季增年率 - 0.3% 是自 2022 年以來首度見到負增長，而小非農 ADP 就業數據也不如預期，但卻從一度大跌轉為上漲，主要的關鍵就在於媒體傳出美國已經主動聯繫中國談判關稅問題，加上企業財報如微軟 (MSFT-US)、Meta(META-US) 展望都還屬樂觀，也帶動台股今日盤中再度大漲，而隨著台積電 (2330-TW) 已經封閉了 4/7 對等關稅的空方缺口，若後續中美關稅談判能有進一步進展，台股全數回補 21235 的缺口就能指日可待。

【台積電強勢淡化半導體關稅疑慮】

而上述談到台積電回補空方缺口，也成為今日台股大漲的主因，而這也有效淡化了市場可能於 5/7 公告的半導體關稅疑慮，而大家如果有印象的話，我們在上週五當時就針對台積電北美技術論壇的亮點做解析，上週談到的如弘塑 (3131-TW)、昇陽半(8028-TW)、牧德(3563-TW)、萬潤(6187-TW) 與台積電都有 4%~7% 左右的單週漲幅，而在我每天在 line@當中提供的早報談到台積電 ADR 大漲可關注的四檔個股中，今天也有竹陞 (6739-TW)、信紘科(6667-TW) 都有攻上漲停，整體來說只要半導體關稅沒有太過超出市場預期，半導體個股都有持續上攻的機會。

【電力概念股隨氣溫升溫】

而今天市場資金有往電力相關概念股移動，主要的原因在於核三廠二號機將於 5/17 正式除役，台灣正式進入無核能的時代，但這也代表其他發電方式的腳色將更吃重，加上隨著時序進入五月份，氣溫的升溫也將帶動整體電力的需求，加上台電的強韌電網計畫在中、長期規劃仍在延續當中，也有利電力概念股股價走強，若以相關概念股的獲利成長率來看，人氣的重電概念股中，今雖是亞力 (1514-TW)、士電(1503-TW) 股價率先攻上漲停，但若以獲利成長動能來看，華城 (1519-TW) 今年預估可上看 20.5 元以上、成長率也達 37% 以上，中興電 (1513-TW) 也有 17.7%，算是成長動能最佳的重電股，而在電廠相關的，今天則是由雲豹能源 (6869-TW) 率先攻上漲停，不過單純以獲利與成長率來看，泓德能源 (6873-TW) 在成長空間上更是可以期待。

【最近半個月財報高峰期】

而隨著美股超級財報週進入尾聲，接下來就換台股要密集公布第一季財報，預期到 5/15 之前將有約 1700 家公司會陸續公布財報，而之前我們也幫大家說明過如何查詢財報招開董事會的日期，而除了知道財報通過日期外，可留意營收能較去年同期成長雙位數以上、千張大戶持股增加的相關個股，如今天漲停板的富喬 (1815-TW) 就符合這些條件，可以樂觀看待今天下午的財報，而接下來有哪些個股也符合這些條件，每天公告要注意哪些，我也會在我的 line@分享給大家，可以直接加入明哲分析師的 Line@官方帳號，除了相關資訊外，每日的投資早報，每月初還有整理營收懶人包給粉絲，以及不定期發送飆股名單給粉絲朋友索取，趕快加入訊息不漏接。

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文章來源：謝明哲分析師–摩爾投顧

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