5月債券ETF除息秀開跑 2檔非投等債ETF年配逾8%最高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-05 11:51

5 月共有 34 檔債券 ETF 展開除息,於本周起陸續開跑,以預估年化配息率來看,整體而言,有超過 10 檔年化配息率達 6% 以上,表現較佳的券種仍為非投等債,其中以群益優選非投等債 (00953B-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW) 年配逾 8% 最高。
本周由新光 BBB 投等債 20+ ETF(00970B-TW) 率先打頭陣,今 (5) 日是 00970B 最後買進日,根據投信官網資料顯示,00970B 於 5 月每受益權單位配息金額 0.053 元,若採盤中 8.62 元股價計算,預估 00970B 年化配息率攀升到 7.4%,股息預計於 6 月 3 日發放。
此外,5 月除息的債券 ETF 中,季配型的國泰 A 級醫療債 (00799B-TW),第一階段每受益權單位配息 0.55 元,年化配息率亦超過 7%;富邦全球非投等債 (00741B-TW)、台新特選 IG 債 10+(00980B-TW)、元大優息投等債 (00968B-TW) 等,年化配息率也有近 7% 的水準。
新光 BBB 投等債 20+ ETF 經理人劉恆誌表示,新台幣強力升值,雖對美元資產造成衝擊,惟債券投資人回歸到 ETF 長線投資的本質,在行情波動之際,可持續留意美長天期 BBB 級投等債布局機會,若是定期定額存債族,更應把握股價下跌的難得低檔扣款時機,甚至趁機加大扣款金額,透過每月固定領息再進場,以化解新台幣升值利空危機;在每月息收的保護下,月配息美債 ETF 於除息日前進場卡位,有望獲取更好的配息報酬。
ETF 理財達人表示,雖然今年債市受政策不確定性因素影響而波動劇烈,但觀察今年債券 ETF 交易情形可發現,投資人較青睞穩健收益型資產,這使得具有優異配息表現的債券 ETF 買氣持續不墜。非投等債具有低存續期間、高票息等優點,再加上目前經濟衰退風險仍可控,預期未來景氣將溫和增長,相較其他債種,非投等債可望擁有較佳的表現。
其中,00953B 不畏「降息風」,連續七次年化配息率達 8% 以上、維持配息新高的好成績,使其買氣不斷升溫,是今年唯一一檔增加超過萬人的債券 ETF,穩居債券 ETF 人氣王。
市場法人強調,00953B 是首檔聚焦成熟市場的非投等債 ETF,其首創的「信用因子加權」機制,對於信評越佳且信用利差越小的成分券則給予較大權重,再進一步排除 CCC 級債券,因此風險向投資等級債靠攏,違約疑慮相對較低。
同時,00953B 成份債券鎖定票面利率 6% 以上標的,以成熟國家、美元計價的債券資產為主,再加上設定單一產業 10%,單一發行人 1% 的上限,大幅降低整體風險。
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