〈焦點股〉打包「黃仁勳概念股」 00881連日上攻收復對等關稅以來失土

輝達 (NVIDIA) 執行長、AI 教父黃仁勳傳出最快今 (12) 日抵台，台北國際電腦展 (COMPUTEX) 開展在即，黃仁勳預計 5 月 19 日於南港北流音樂中心發表首場主題演講，為盛會揭開序幕。被譽為打包「黃仁勳概念股」的 (原名) 國泰台灣 5G+ 已於 8 日正式更名為「國泰台灣科技龍頭」(00881-TW)，近日吸引買盤青睞，市價連日反彈，成功收復對等關稅以來的失土，直逼季線。

美國總統川普與英國達成首個貿易協議後，美中雙方周日各自宣布取得實質性進展，加上台積電 4 月營收再創歷史新高，激勵台股今天開盤大漲逾 200 點，最高觸及 21176 點，攻克 21000 點大關。

國泰投信旗下的 00881 主要成分股包括台積電、聯發科、鴻海、台達電、廣達、聯電、智邦、緯創、聯詠等指標科技股，其中，台積電今天股價勁揚超過 1%，逐步往千元大關靠攏，鴻海、聯詠漲勢更為凌厲，00881 市價連帶上漲逾 1%，盤中最高來到 21.82 元。

回顧過往，黃仁勳來台進行主題演講，多半在大螢幕中秀出合作廠商，這些被點名的科技龍頭股也被市場稱為「黃仁勳概念股」，股價有機會「黃」袍加身，00881 由於成分股約 8 成是 AI 概念股，可說是輝達投資懶人包。

國泰台灣科技龍頭基金經理人蘇鼎宇說明，00881 採半年配息機制，目前台灣已經是全球 AI「軍火庫」，可透過 00881 囊括台灣科技龍頭上中下游產業，打包晶片設計、晶圓代工及 AI 伺服器代工巨頭。雖然近期市場歷經震盪，但台股 2025 年企業盈餘預估仍將呈現雙位數成長，股市修正也導致台股本益比降至 16.6 倍，低於近五年平均值，目前評價進入合理區間，長期投資價值浮現。

蘇鼎宇表示，美中貿易戰 2018 年開打時，全球啟動供應鏈重組，台灣扮演非常關鍵的角色，川普 2.0 上任後，中美持續角力之下，「去中化」的轉單效應也將讓全球供應鏈再次重組，台灣供應商除了具有垂直分工與規模經濟的優勢之外，與美國品牌如蘋果、特斯拉、輝達、Google 及微軟等之間的深度合作將再次提升其在全球市場中的重要地位。

蘇鼎宇續指，台積電首季財報優於預期，尤其在 7 奈米級更先進製程方面貢獻的營收達到 73%，在全球半導體市場中保持領先地位，預期第二季成長會來自 3 奈米與 5 奈米的貢獻，AI 需求持續旺、CoWoS 產能仍然滿載，即使面對關稅的不確定性，台積電的客戶需求仍然穩定，預計 2026 年將保持健康成長。