173萬投資人注意！00878追蹤指數調整 單一成分股權重上限降至10%

173 萬投資人注意！由於「國民 ETF」國泰永續高股息 (00878-TW) 規模已來到 4368 億元 (截至 5/21)，MSCI 指數公司研議調整其追蹤之「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」部分編製規則，修改將於 2025 年 5 月半年度調整期間完成生效，其中，單一成分股權重上限將由 15% 降至 10%。

國泰投信發布公告轉知指出，00878 追蹤標的為「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」，因指數公司考量 00878 整體資產規模增長情況，與「證券投資信託基金管理辦法」第 10 條第 1 項第 9 款既有規定，調整指數部分編製規則。

首先，新增依「預擬資產管理規模」計算個別成分股之投資金額，其個股投資金額佔發行市值不得超過 6%。第二，考量維護投資分散性，調整個別成分股權重上限由 15% 降至 10%。

國泰永續高股息基金管理團隊表示，根據「證券投資信託基金管理辦法」規定，同一家投信旗下所有基金投資單檔股票的總額，不得超過被投資公司發行股數的 10%， 但隨著基金資產規模增長，投入成分標的的金額也提高，在法令環境下，基金投資與目標權重之間可能出現差異，因此指數公司提出調整。

管理團隊進一步說明，00878 每年 5 月及 11 月依指數規則調整成分股，經本次標的指數調整後，基金持有與指數成分股之目標權重差異可縮小，追蹤表現可望提升，並維持既有之投資分散性，無權重集中於個別個股的狀況。

針對近日多家媒體報導評論 00878 成分股換股標的，國泰投信強調，內容純屬坊間臆測，截至目前，國泰投信並無發布或提供相關資訊，請投資人以公司官方發布訊息為準。