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〈ETF成分股調整〉00878換股3進3出剔除2檔金控股 AI概念股占47%

鉅亨網記者陳于晴 台北


「國民 ETF」國泰永續高股息 (00878-TW) 目前資產規模 4224 億元、擁有近 175 萬名受益人,其追蹤指數「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30」近期進行例行性定審,成分股新增中租 - KY(5871-TW)、可成 (2474-TW)、萬海 (2615-TW),同時刪除台泥 (1101-TW)、永豐金 (2890-TW)、第一金 (2892-TW),相關調整已於 6/2 開盤前生效。AI 仍是台股多方主軸,00878 成分股中,電腦周邊及半導體比重高達 47%,投資人可透過一次打包多檔概念股參與 AI 行情。

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00878換股3進3出剔除2檔金控股 AI概念股占47%。(圖:shutterstock)

此外,與本次 00878 定審同步生效的,包含了新增指數「預擬資產管理規模」機制並調整單一成分股的權重上限。國泰投信表示,依 MSCI 指數公司資料,本次新增的成分股主要因素是股利分數排序提升,同時股利波動情況與 MSCI ESG 評級符合指數篩選標準;刪除的成分股,則是因股利分數排序下降而刪除。


而新納入之機制主要影響為單一持股的「投資金額」,不超過其發行市值的 6%,同時單一持股的「權重上限」,也由 15% 降為 10%。關於此項調整,主因在基金規模增長下,為兼顧法令限制、市值胃納性、投資分散性等考量,指數公司所加入的因應措施。

法人分析指出,00878 每年於 5 月及 11 月依指數規則進行成分股定期調整,本次雖新增「預擬資產管理規模」機制,但換股數目並未有明顯增加,維持基金發行來檔數周轉水平。惟在加入「預擬資產管理規模」機制後,具有較大市值之成分股權重可能會出現提升,以完成投資金額之胃納;但單一持股權重上限的下調,則仍可確保投資組合較不會出現過度集中於單一個股或是產業的情況。

國泰永續高股息 ETF 基金經理人游日傑表示,投資人投資存股型的高股息 ETF,可關注其長期總費用率、周轉率與分散性之表現,有利於長期投資績效之累積,會更適合退休族群與定期定額族長期持有。

展望後市,游日傑補充,蘋果全球開發者大會 (WWDC) 即將在 6/10 舉行,AI 新技術與發展策略仍是市場關注焦點。過去兩年各大科技企業投入大量資源在模型研發,未來幾年將是 AI 從「技術部署」走向「價值變現」的關鍵期,大型科技廠商擁有廣大的客戶群與生態圈,在 AI 應用上能夠加速導入,增加既有產品的附加價值,有望進一步帶動終端設備需求翻新。

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