《鍾之日記》止跌回穩要加力,內房股借力大升

　　《鍾之日記》6月16日,香港天氣:陰。香江魚缸:升。祖國股市:升。

　　憂慮中東戰事影響,美股三大指數在上周五(13日)齊挫超過1%。香江魚缸今日先低開百點,其後表現反覆,午後隨著藥股跌幅收窄,恒指明確轉升更一舉突破兩萬四,全日收報24060,升168點或0.7%,主板成交超過2292億元,陸股通淨流入57億元。

　　中國5月經濟數據喜憂參半,工業增加值同比增長5.8%,增幅略遜於預期的5.9%並創半年低點;首5月固定資產投資則同比增長3.7%,略低於預期,為年內最低水平。不過,受益於以舊換新政策,5月社會消費品零售總額同比增長6.4%,遠優預期的5%,創2023年12月以來近一年半的最高增速。就對第二季度GDP增長率的預測,國家統計局新聞發言人付凌暉表示,作為統計部門來講,一般不做這方面的預測,但他強調,中國政策工具箱儲備充足,宏觀政策留有後手,可以根據形勢變化動態調整、積極應對,將繼續為經濟穩定運行保駕護航。

　　滬深股市今日低開高走,重磅數據公布後,滬綜指止跌反彈,收升0.35%,報3388.73點,深成指收升0.4%,創業板指收升0.66%。消費、IP經濟概念延續強勢,地產股異軍突起。滬深兩市全天成交1.21萬億元人民幣,較上個交易日縮17%。

*多重利好疊加,內房股近全線升*

　　內房股普遍造好,金輝控股(09993-HK)收漲逾35%,盤中漲幅一度達88%;建業地產(00832-HK)漲逾22%,雅居樂集團(03383-HK)漲逾7%,世茂集團(00813-HK)

升近7%,融創中國(01918-HK)升逾6%,遠洋集團(03377-HK)升近6%,中國金茂(00817-HK)升逾4%。

　　6月13日的國務院常務會議指出,要更大力度推動房地產市場止跌回穩,進一步優化現有政策,提升政策實施的系統性有效性。另外,《廣州市提振消費專項行動實施方案(徵求意見稿)》提到,優化房地產政策,全面取消限購、限售、限價,降低貸款首付比例和利率。

　　不過,《路透》根據國家統計局公布的數據測算,5月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅續收窄至3.5%;環比則由平轉降,至下降0.2%,為七個月最差。首5月房地產開發投資下降10.7%;新建商品房銷售額34091億元人民幣,下降3.8%。國家統計局稱,房地產市場信心還待持續修復,市場供求關系仍待改善,促進房地產止跌回穩還需要繼續努力。

*大股東減持惹擔憂,藥明生物挫逾5%*

,這次可能是延續其資本運作計劃。不過,市場對大股東減持仍顯得擔憂,藥明生物今日急挫,收跌5.36%,報26.5元,為表現最差藍籌。同系藥明康德(02359-HK)陪跌0.38%,藥明合聯(02268-HK)跌3.7%報43.05元。其他創新藥股同樣捱沽,中生製藥(01177-HK)跌3.8%,石藥集團(01093-HK)跌1%。

　　減持引發短期市場擔憂,不過有分析師認為,這不代表大股東對公司前景看淡,反而可能是資本運作的一部分。摩根士丹利仍對藥明生物持增持評級,並指公司近日才宣布成都微生物商業化生產基地建設正式啟動,產能正加速擴張,予目標價35元,或可趁其股價調整吸納。

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