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台股

美國非農就業數據爆雷 美股全面破月線 台積電也破月線 台股最慘第三季來了!

摩爾投顧 - 陳冠廷分析師


美國非農就業數據爆雷,7 月新增就業僅 7.3 萬人,遠低於市場預期 10.4 萬人,5 和 6 月就業人數甚至被大幅下修 26 萬人,創下疫情 3 年來最差紀錄。失業率升至 4.2%,勞動參與率降至 62.2%。但這也代表,9 月降息機率大增,FedWatch 最新預測,聯準會下次會議降息機率,大幅攀升至 89.1%。

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美國非農就業數據爆雷 美股全面破月線 台積電也破月線 台股最慘第三季來了!(圖:shutterstock)

美股周五全數下挫,那斯達克、標普 500 上周五已跌破月線,道瓊費半早已跌破月線。大盤則開低破 10 日線往月線支撐回測,終場開低走高小跌 55 點。櫃買持續比大盤強勢,也開低走高終場小跌 0.07%。台股上周四來到 23631,23700 此價位附近,自去年 7 月以來最少測試 5 次了,是大盤後面要挑戰新高,關鍵的壓力區間。


台灣暫時性關稅 20%,且尚未公布任何談判條件細節等,也就是到目前為止,沒有人能知道,台灣到底付出什麼代價換到暫時性關稅 20%。台灣出口到美國產品中,約 70% 屬於資通訊領域,也就是 AI、半導體,並未包括在 20% 關稅裡。而是後面的 232 條款,也就是半導體關稅,才是針對台灣最大宗出口的資通訊產品。這比對等關稅影響還要更大。

台灣對美貿易順差,今年可能超越 1 千億美元,遠大於日本和韓國,這是台灣的優勢,但也是川普接下來,會重點跟台灣談判的原因,20% 暫時性關稅,會否一併打包式的,跟晶片關稅一起談,這確實是個機會。日韓已取得晶片關稅最惠過待遇,台灣後續壓力將很大。而且晶片關稅一開始可能就先喊出 50%,因為川普心中底限假設是 20% 或 25%,不可能一開始就給你最低數字,他會先給出高的數字施壓,然後再慢慢降。談到最後結果假設是 20%,台灣可能還很高興,但卻是川普心中預設的底限。

但正因為半導體業,對台灣出口經濟太重要,政府將會最大權衡,取得最好條件,否則台灣將喪失競爭力,台股當然是短空長多,只是這暫時的短空,該如何處理手上股票,到底跌幅到那裡是買點,半導體關稅出來之前,資金部位怎麼配置,哪些股票將最會飆?記得加入我們的 LINE 粉絲團,才不會錯過最新資訊。

台股鈔能力 - 陳冠廷分析師

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AI 將創造的技術成長,是超越人們想像的,而科技成長所帶來生產力的指數增長,也將讓全球經濟,因 AI 帶動的產業變革,迎來一波爆發增長。其中最大受惠者之一,當然就是 AI 王國,也就是台灣。所以一定要把握機會,賺到跌完後的主升段

恩德 (1528-TW)、萬泰科(6190-TW) 皆續強,萬泰科突破自 2024 年 6 月以來的盤整壓力區。其他機器人概念股像高鋒 (4510-TW)、和大(1536-TW)、羅昇(8374-TW) 也低檔轉強突破季線。台塑 (1301-TW)、台塑化(6505-TW)、南亞(1303-TW)、台化(1326-TW) 大跌回測有出量,而且位階算長線低檔,是趁勢承接的機會。鋼鐵股大成鋼 (2027-TW) 比較強。

達邁 (3645-TW) 開高走低爆大量,有可能是短線出貨訊號。台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、廣達(2382-TW)、聯發科(2454-TW) 想買的人可以再等等,還會有更甜的價位。4/9 對等關稅暫緩實施之後,出現超強拉貨潮,所以不管是大型股的營收,或是台灣的經濟成長率,上半年都大爆發,但拉貨熱潮會有退燒的一天,下半年無法再像第 2 季一樣瘋狂拉貨,可預期的第 3 季營收會不如第 2 季,第 4 季會不如第 3 季。

均豪 (5443-TW)、光罩(2338-TW)、精材(3374-TW) 逆勢轉強持續看好。神達 (3706-TW)、廣宇(2328-TW)、建榮(5340-TW)、華星光(4979-TW) 仍是多頭趨勢,建議可繼續加碼。聯亞 (3081-TW)、上詮(3363-TW)、波若威(3163-TW) 也還在多頭趨勢。亞力 (1514-TW)、中興電(1513-TW)、士電(1503-TW) 看好重電切入 AI 商機,而且仍在 200 日線降近盤整位階低檔,隨時會轉強噴出。東元 (1504-TW) 開高走低出現大量,極可能是短線出貨訊號,應該還會續跌。勤誠 (8210-TW)、健策(3653-TW) 大跌是轉弱訊號,建議先別接。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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