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台股

廣達、緯創解套無望! 90%散戶不知道,AI賺錢遊戲規則已經變了!

摩爾投顧-江國中分析師


周五美股四大指數全數下跌,尤其是與台股連動最密切的費半指數跌幅最深。AI 村長輝達 (NVDA-US) 重挫 3.3%、Marvell(MRVL-US) 暴跌 18%,Dell(DELL-US) 也因伺服器利潤挑戰大跌近 9%,連護國神山台積電 ADR 也淪陷走弱。連動效應使台股短線進入震盪整理期。這波震盪拉回讓許多人擔心 AI 熱潮是否結束。江江觀察,這波回檔更像是「洗盤」與「主流輪動」的過程。

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廣達、緯創解套無望! 90%散戶不知道,AI賺錢遊戲規則已經變了! (圖:shutterstock)

AI 派對結束了?別傻了,只是中場休息換池子玩!
首先,我們要有一個觀念:「縱使是大多頭,股票也不會天天漲!」你想想,有哪一檔股票是只漲不跌,一路衝上天的?沒有嘛!股價漲多了,自然會需要休息整理。看看那些科技巨頭,微軟、亞馬遜、Google,他們今年上半年就砸了超過 1700 億美元在 AI 上,全年資本支出上看 3500 億美元!你覺得這些全世界最聰明的腦袋,會拿這麼多錢去丟一個泡沫嗎?


所以答案很明顯,AI 絕對不是泡沫,它是一場正在改變世界的工業革命!AI 的發展是現在進行式,更是未來式。至於現在台股下跌,是在跌什麼呢?
一、漲多就是最大的利空:從今年 4 月至今,AI 概念股漲得超兇、太快了!很多股票在短短幾個月內翻了個倍,估值被推到了一個相對高點。這時候,一些早早在 4 月低價買進、早早上車的聰明錢,自然會想「獲利了結、落袋為安」,這就造成了第一波的賣壓。

二、洗籌碼,把沒膽的散戶甩下車:主力大戶最喜歡利用這種震盪來「洗盤」。他們故意製造恐慌,讓散戶們因為害怕而拋售手中的股票。等散戶都賣光了,他們再從低點把籌碼撿回來,醞釀下一波的攻勢。你看看 8 月份的融資餘額,出現明顯增加 (已超過 300 億),這代表很多散戶在高點追進去,主力現在不殺你殺誰?

三、主流輪動,資金尋找新出路:這點最重要!市場的資金是聰明的,當廣達 (2382-TW)、緯創(3231-TW) 這些「老 AI」股價已經漲到一個高點,上漲空間的肉變少了,資金自然會去尋找那些「股價還在地上爬,但未來潛力無窮」的新標的。這就是江江要跟大家談的重點 -「低基期」!

所以,結論就是:台股 AI 的盛宴還沒結束,只是從 A 廳換到 B 廳而已。你如果還在 A 廳(高基期或已漲不動的老 AI 股)留戀,那你只會看著別人吃香喝辣,自己只能洗碗。

9 月賺錢通關密語:「CPO + PCB + 機器人 + 無人機」
看到這裡,你應該明白,台股主流類股已經開始在轉移了。現在的操作策略應該是:
一、噴出大賺的股票→不追:市場越熱,你越要冷靜。那些已經漲翻天,新聞天天報利多的股票,你去追高,很容易就變成最後一隻老鼠,幫別人抬轎。舉例來說,廣達是 AI 伺服器績優生,業績很好。但股價已經反映利多 = 估值已高,短線易震盪。緯創、鴻海 (2317-TW) 同樣,鴻海雖然組裝 GB300 量大,但市值大、基期高,拉回時容易被主力殺。另外,一樣是 AI 組裝廠 DEI1,營收數字不差,但毛利率不如市場預期,接下來可能會出現殺價競爭,這對台灣組裝廠鴻海、廣達、緯創、緯穎 (6669-TW) 也是利空。這些股持股已非 9 月趁跌買進首選。

二、低基期 + 大成長的股票→把握機會佈局:當大盤震盪拉回時,正是你用便宜價格買入 9 月潛力股的黃金時機!尋找那些「股價還在相對低檔,但所屬產業具備爆發性成長潛力」的公司,特別是江江強力鎖定的 GB300 新供應鏈。尤其是 CPO、機器人、無人機這三大族群!不過需留意主流輪動方式,別 all in 一檔,分散佈局才能穩賺。

若你還不知道該如何應對盤勢變化、不知逢低卡位那隻股?手上持股不知如何操作。建議你務必要鎖定江江在 Line @,將有更進一步的訊息給大家了解。想了解還未起漲的市場主流,同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析,都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。

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文章來源:摩爾投顧-江國中分析師

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