新晶投控:代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司114年8月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:114/09/08

2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司持有100%

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

114年8月 1,484,267 1,433,841

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 114年9月 114年10月 114年11月

期初現金餘額 126,443 113,158 116,171

現金流入 10,000 14,136 17,090

現金支出 10,312 12,918 15,489

預計調度前資金缺口 126,131 114,376 117,772

股東往來 (8,000) - -

金融機構借款 (4,973) 1,795 (41,304)

期末餘額 113,158 116,171 76,468

截止本月底股東往來餘額 8,000仟元

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用