一波總修正 行情從新來 決勝Q4主流股！
摩爾投顧－葉俊敏分析師
台股三天連假前，股市連三跌，尤其上週五 (9/26) 一度大跌 554 點，投資朋友是否又再度恐慌？
九月初怕九月魔咒，月中怕降息，上週五下跌後，又開始怕中秋變盤，股市到底是在擔憂中度過，還是應該在其中尋找機會？
台股 9 月份低點 23885 到高點 26394 共漲約 2500 點，除漲多外，連續三天長假賣壓一次出籠．假設回檔 0.382 約 960 點，相當於指數 25400-25500 點，上週五一天大跌 554 點，最低點來到 25469 點，直接來到支撐區，再跌空間有限。
美國第二季 GDP 增速好於預期，聯準會開啟量化寬鬆，根據 APOLLO 學院數據顯示，美國未來 12 個月經濟衰退的機率已經從超過 40%，逐步降至 30%。雖然聯準會主席鮑爾發言美股估值過高之後，美股出現連續下跌整理，但長期來看，美國經濟維持成長的情況下，美股轉空的機率低。況且，聯準會降息也有利於美股，聯準會過去十次降息循環，其中八次上漲，且未來 12 個月出現正報酬，平均漲幅接近 11%，兩次下跌是因為美股經濟衰退。以此來看，美股轉空的機率也相對低，只要美股不轉空，台股拉回空間有限，因此，投資朋友在台股大跌之後，更該留意的是下一波段的機會。
櫃買指數上週五盤中跌幅一度近 3%，並跌破月均線，中小型股成為主要賣壓所在，但「一波總修正 行情從新來」，「決勝點在 Q4 主流股！」，而法人往往較青睞的是產業與個股長線基本面成長並有實績的個股。
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強勢股會領先止穩，台積電 2 奈米供應鏈、AI 為主流，高階測試、(半導體、PCB) 關鍵材料、機器人等個股表現。
台積電與 AI 相關供應鏈追蹤－
2 奈米供應鏈：竹陞科 (6739-TW)、新應材 (4749-TW)、台特化 (4772-TW)、昇陽半 (8028-TW)、中砂 (1560-TW)
半導體供應鏈：竑騰 (7751-TW)、崇越 (5434-TW)、達興材 (5234-TW)、康普 (4739-TW)、奇鈦科 (3430-TW)
個股詳細解析：
竹陞科 (6739-TW)：主要半體設備國際大廠累積 72 種廠牌、449 種機型成功相容案例。具有軟硬整合自主開發能力，產業 先行者、進入門檻高。提供智慧工廠軟硬整合解決方案。
新應材 (4749-TW)：台積電特化供應鏈；台積電佔營收 70% 以上，台積電 2 奈米將量產，清洗劑、洗邊劑、Rinse、BARC 需求量爆增。高雄廠二期預計 2026 年進入量產。
昇陽半 (8028-TW)：再生晶圓、晶圓薄化和新的測試晶圓及承載晶圓。承載晶圓將隨著台積電 2 奈米需求而成長。
竑騰 (7751-TW)：半導體封裝製程設備及自動光學檢測 (AOI) 設備，用於解決 AI 晶片和 HPC 的高效能散熱需求，以及用於檢測晶片偏移、溢膠等問題的視覺檢測設備。
崇越 (5434-TW)：產品涵蓋矽晶圓、光阻、化學品、濾材等基礎材料與製程耗材，並代理多項設備零組件。代理日本 JSR 及信越、Fujimi 的光阻液、研磨液等半導體材料部份。
康普 (4739-TW)：氧化觸媒、特用化學材料（如電子級硫酸、氫氧化鈷）、動力電池材料（如硫酸鎳），以及化學肥料。 電子級硫酸，主要於台灣半導體晶圓製程使用。
神達 (3706-TW)：伺服器、車用電子與智慧物聯網解決方案。子公司神雲科技推 AI 伺服器解決方案，包含：液冷、氣冷即可彈性擴充等方案。
尖點 (8021-TW)：提供 PCB 製程鑽孔代工服務和金屬切削刀具，供應國內外 PCB 大廠。公司也積極拓展 AI 伺服器、電動車和低軌衛星等高階應用市場。
台股一次性修正，此時投資朋友反而無需悲觀，市場壓回，反而有低接買進的機會，想要參與第四季行情？歡迎加入 Line @
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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師
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