AI與降息預期雙重推動 亞太股市強漲 韓股飆升逾3%
鉅亨網新聞中心
亞太市場周四 (2 日) 強勁上漲,上午韓國首爾綜合指數漲幅擴大至 3%,續創歷史新高;港股恆生指數大漲逾 1%,恆生科技指數漲逾 2%。市場分析人士指出,這一波集體飆漲主要由兩大關鍵因素驅動:美國聯準會降息預期增強以及人工智慧(AI)技術再度突破,引發科技和記憶體晶片類股的連動爆發。

亞洲主要市場今日開盤即全線走強,尤其科技股表現極為突出:
韓國市場: 韓國綜合指數漲超 3%。晶片龍頭股大漲,其中 SK 海力士 暴漲超 11%,刷新歷史新高,三星電子 亦漲超 4%。
香港市場: 恆生科技指數漲幅擴大至 2%。大型科技股普遍上揚,包括 快手 大漲 6.6%,蔚來 漲 4.6%,晶片龍頭 中芯國際 漲超 4%。科網巨頭如百度、阿里巴巴、京東、騰訊等均全線拉升。此外,鋰業股表現突出,天齊鋰業 大漲超 11%,贛鋒鋰業 漲超 7%。
核心動能一:聯準會降息預期升溫
儘管美國政府可能面臨停擺的利空消息,但市場情緒並未受到抑制,反而進一步強化了對聯準會降息的預期。
根據當地時間 10 月 1 日 CME「聯準會觀察」數據顯示,市場預期聯準會在 10 月維持利率不變的機率僅為 3.8%,而降息 25 個基點的機率高達 96.2%。對於 12 月的會議,累計降息 50 個基點的機率也已達到 77.3%。寬鬆貨幣政策的強烈預期,為全球風險資產帶來了巨大的提振作用。
核心動能二:AI 技術突破與記憶體晶片爆發
產業方面的消息是推動科技類股上漲的另一個重要引擎:
OpenAI Sora 2 引領新範式: OpenAI 發布的 Sora 2 被視為視訊生成技術進入新紀元的里程碑,並被定義為「世界模擬器」的雛形。市場認為,Sora 2 已具備類似 GPT-3.5 的水平,預示著物理感知 AI 將重塑人機互動模式,為相關產業鏈注入新的想像空間和資本投入。
記憶體晶片價格迎來四年上漲週期: 昨晚美股記憶體晶片股大漲,其中 美光科技 暴漲近 9%。市場消息指出,由於供應商難以滿足未來 12 個月的全部需求,儲存產品價格迎來第二輪漲價。美光科技已向通路商宣布,其產品價格將上漲 20% 至 30%,預計 DRAM 市場將迎來一個從 2024 年持續至 2027 年「前所未有的四年定價上行週期」。
機構警告 市場分歧正在加大
儘管市場情緒高漲,但資深投資人和國際機構已開始表達謹慎與擔憂,暗示市場的分歧正在逐漸加大。
東方匯理報告指出,在中國股市 9 月反彈後已基本獲利了結,並將持股轉向防禦性的紅利股。該機構認為,從宏觀層面看,關稅問題等風險尚未完全消除,未來宏觀環境對股市的支撐力度可能會減弱。
億萬富翁投資老手、歐米茄投顧創辦人 Leon Cooperman 也發出警示,稱美股已進入牛市後期,目前的市場情緒與估值水準,正顯示出類似於互聯網泡沫時期的過熱跡象。他直言,人工智慧相關企業的估值已「高得離譜」,並警告當投資人普遍抱持「不持有股票就是錯誤」的心態進場時,市場就進入了危險階段。
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