揚華：未來一周營運資金運用狀況、銀行額度使用情形及存貨去化情形

第二條　第51款

1.事實發生日:104/07/29

2.公司名稱:揚華科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依據證櫃監字第1040020720號函規定辦理

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:

以下報表數字單位皆為仟元

104/06/30應收帳款餘額 未逾期帳款 逾期帳款 截至104/7/24已收回之金額

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1,433,769 871,125 562,644 7,989

104/05/31存貨餘額 104/06存貨去化金額 104/06存貨未去化金額

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606,732 82,483 524,249

104/06/30存貨庫齡分析

0-3個月 4-6個月

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539,434 99,341

7/24現金及約當現金 本週預計應收帳款及票據收現

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18,437 4,528

本週預計應付帳款及票據付現 本周末預計現金及約當現金餘額

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437 22,528

7/24之銀行借款餘額 銀行借款額度上可動用餘額

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503,131 0