台中銀:補充公告本公司114年6月19日所發布重大訊息:發行114年度第2期無到期日非累積次順位金融債券新臺幣貳拾伍億元整。

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台中商業銀行股份有限公司114年度

第2期無到期日非累積次順位金融債券。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新臺幣貳拾伍億元整。

5.每張面額:新臺幣壹仟萬元整。

6.發行價格:依債券面額十足發行。

7.發行期間:中華民國114年10月29日發行，無到期日。

8.發行利率:票面利率為指標利率加2.815％。指標利率係指中華郵政股份有限公司之一般

(非大額）一年期定期儲金機動牌告利率。首次利率定價日為發行日前二個營業日，其後

各期票面利率重設基準日為每年7月1日及12月16日之前二個營業日。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:強化資本結構，提高資本適足率。

11.承銷方式:未委託證券承銷商對外公開承銷。

12.公司債受託人:無。

13.承銷或代銷機構:無。

14.發行保證人:無。

15.代理還本付息機構:台中商業銀行。

16.簽證機構:無。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:本債券發行屆滿5年後，若計算贖回後本行資本適足比率符合主管機關

所定之法定資本適足比率要求，經主管機關核准後，本行得提前贖回，並於本債券

預定贖回日前30日公告，按本債券面額加計應付利息，全數贖回。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。

22.其他應敘明事項:無。