元大證券:公告元大特選ESG高股息報酬指數(配息)指數投資證券(以下簡稱本指數投資證券) 114年10月31日收益分配評價結果。

停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本指數投資證券收益分配條款規定，計算每單位收益分配金額已達收益分配門檻，且收益分配金額計算期間迄日之收盤指標價值高於強制贖回條件之200%，故擬進行收益分配之發放。 每單位收益分配金額為0.523元。

受益權單位分配現金收益-元 : 523.00000000

停止受益人名簿記載變更起日 : 20251205

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20251209

收益分配基準日 : 20251209

除息交易日 : 20251203

收益分配發放日 : 20260121

其他應公告敘明事項 : (一) 本指數投資證券於114年之每單位收益分配金額為0.523元，計算期間迄日之收盤指標價值為7.9157元，皆符合公開說明書記載之收益分配條件。 (二) 收益分配金額發放至元為止(元以下不計)，收益分配金額之簡易算法可能因四捨五入而有差額情形，實際正確之收益分配金額應以各所得類別之分配金額加總為準。 (三) 跨行匯費及支票郵寄費由持有人負擔。 (四) 收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費時，則改以開立以投資人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付。 (五) 匯款帳戶與通訊地址係以臺灣集中保管結算所股份有限公司或本公司之最新資料為主。 (六) 本項因投資指數投資證券而獲分配之收益，須依法繳納應付稅額，收取方式及稅額計算悉依主管機關規定辦理。

公告日期 : 20251112

交易證券代號 : 020038

交易證券名稱 : 元大ESG配息N

市場別 : 上市