三圓:補充公告本公司本週到期票據、應償還借款及利息等相關資訊

第53款

1.事實發生日:115/01/20

2.公司名稱:三圓建設股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依115年01月15日證櫃監字第1140203169號函規定辦理說明

1.本週到期應付票據:5,575,387元

2.本週應償還借款及利息:0元

3.本週應付薪資:0元

4.銀行可使用融資情形:

已取得$12,567,600,000；已使用$12,485,400,000；未使用$82,200,000

5.01月份期初餘額$12,594,207，預估未來3個月現金流入:$637,005,315，

預估未來3個月現金流出$616,270,344(含法院假扣押$75,000,000)，

期末餘額:$33,329,178。

6.資金缺口:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無