鉅亨網記者陳于晴 台北
今年 1 月以來台股被動 ETF 表現搶眼，根據 CMoney 統計，績效表現最好的前 10 名中，6 檔半導體相關 ETF 全數進榜，表現最好的是新光臺灣半導體 30 ETF(00904-TW)，今年以來含息報酬達 18.02%，大幅超越同期間加權指數的 9.73%，表現稱冠。法人表示，半導體 DNA 概念股 (DRAM、NAND Flash、Advance Packaging 先進封裝) 全年前景靚，股價後勁強，投資人可在年前震盪盤勢下卡位半導體 ETF，大撿鑽石價。
觀察今年以來截至 2/6 台股主被動 ETF 績效排行榜，00904 登上第一，兆豐台灣晶圓製造 (00913-TW)、台新臺灣 IC 設計 (00947-TW) 兩檔分別上漲 17.61%、16.98%，排名第二、三名，至於第四、五名，則是中信關鍵半導體 (00891-TW)、野村臺灣新科技 50(00935-TW)，前五強今年以來的漲幅，分別都有逾 15% 以上，第六至十名績效亦有 12-14%，皆打敗大盤。
新光臺灣半導體 30 ETF 經理人詹佳峯表示，台積電董事長魏哲家 1 月法說會上明確指出，AI 需求是真的，未來數年趨勢不變，法人紛紛看好台積電中長期策略上，將上修「五年成長藍圖」，預估台積電 2026 年營收年增率接近 30%，且在 AI 驅動下，台積電已成功將「技術領先」的高競爭門檻，轉化為公司高毛利與高現金流量。
詹佳峯認為，隨著台積電 3 奈米製程持續放量、2 奈米於 2026 年啟動量產，並搭配 CoWoS 等先進封裝需求長期擴張，市場已普遍看好台積未來前景，成長曲線不再受限於單一產品循環，而是進入 AI 半導體產業呈結構性上升的新階段，帶動台灣半導體產業鏈持續炙手可熱，相關企業獲利將迎來倍數成長的結構性成長潛力。
法人表示，2026 年仍為 AI 蓬勃發展的一年，其中台灣對於 IC 設計產業的市占目標設置為 10 年內從目前的全球市占 19% 提高到 40%，其中先進製程更要成長到 80%，經濟部並同時啟動 IC 設計攻頂補助，繼續扶植台灣 IC 設計產業發展。00947 為全台唯一聚焦於 IC 設計產業的台股 ETF，搭上政策及產業趨勢，前七大成分股權重皆逾 7%，分別為華邦電 (2344-TW)、群聯 (8299-TW)、南亞科 (2408-TW)、台達電 (2308-TW)、聯發科 (2454-TW)、信驊 (5274-TW) 及創意 (3443-TW)，皆是今年來的強勢股，因而締造亮麗的績效表現。
台新臺灣 IC 設計 ETF 研究團隊表示，在 AI 運算對高頻寬記憶體 (HBM) 需求呈爆發式成長的背景下，全球產能排擠引發的結構性缺貨將帶動記憶體報價進入長期上升軌道，使相關企業獲利迎來倍數成長的轉折點，近期記憶體族群的重挫純粹是技術面漲多修正，基本面並未改變，反而短線急跌提供逢低布局良機。
台新投信建議，投資人年後投資台股，與著眼於細挑半導體個股表現，但隨股價容易隨市場上沖下洗、增加波動風險，不妨改在農曆年前，趁半導體、IC 設計等相關 ETF 股價回檔，逢低撿鑽石價，穩穩卡位低檔布局良機，投資人若行有餘力，甚至可以雙管齊下、均衡配置半導體、IC 設計兩種 ETF，完整且全面捕捉這一波半導體景氣循環轉向 AI 結構性成長的價值重估紅利。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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