偉盟：公告本公司銀行融資額度動用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條　第51款

1.事實發生日:104/08/10

2.公司名稱:偉盟工業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.傳播媒體名稱:不適用。

6.報導內容:不適用。

7.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1040200792號函辦理。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:

(1)本公司銀行融資額度與使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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銀行借款 653,270 251,099 275,001

註:融資額度內含保證額度共用金額

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)

項目/月份　　 104年08月 　104年09月　 104年10月

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期初餘額 42,829 70,387 90,300

現金流入 184,507 196,572 101,991

現金流出 101,315 112,067 94,290

預計調度前資金缺口

股東往來 0 0 0

金融機構還款 64,634 64,592 55,409

金融機構借款 9,000 0 40,000

期末餘額 70,387 90,300 82,592