【遠東商銀】中東局勢未明，日圓區間震盪

◆USD/JPY

上週五美國發布 3 月就業增長反彈超過預期，可能鞏固美國聯邦準備理事會 (FED) 在可預見未來維持利率不變的計畫，並據美國總統川普提出歷史性的 1.5 兆美元國防預算，同時繼續推進與伊朗的戰爭，而且華爾街日報報導稱，由巴基斯坦等地區主導、旨在促成美國與伊朗停火的當前調解努力陷入僵局，伊朗則拒絕臨時停火提議，要求衝突永久性結束，增添對美元的避險需求；此外，國際貨幣基金組織 (IMF) 認為儘管中東戰爭對日本經濟構成新的重大風險，仍敦促日本央行 (BOJ) 繼續升息，但 BOJ 在季度報告中表示，中東衝突導致的油價飆升和供應中斷，可能衝擊經濟，表明其對經濟增長下行風險持謹慎態度，意味著在加息問題上採取審慎立場，週一令日圓承壓，美元兌日圓觸及 159.82 高點。

隨著了解美國、以色列及中東地區的消息人士透露，美國、伊朗與調停方正討論一項兩階段協議條款，擬先推動為期四十五天的停火，在此期間各方協商永久結束戰爭，暫緩市場的不安，並據紐約聯邦儲備銀行數據顯示，伊朗戰爭造成經濟動盪，3 月供應鏈壓力升至 2023 年初以來最高，而且美國供應管理協會（ISM）調查 3 月非製造業採購經理人指數 (PMI) 放緩至 2023 年底以來最低 54.0，企業支付投入品價格則飆升至 2022 年 10 月以來最高，為推升通貨膨脹壓力的早期跡象，但美國國家經濟委員會主熱鬧哈西特認為資本支出和人工智能帶來的生產率提高所引發的美國經濟衝擊，將使 FED 能夠降息，打擊美元兌日圓回落至 159.28 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 159.80-160.00，支撐於 159.00-20。

◆EUR/USD

伊朗戰事依然激烈，據報導稱兩架美國戰鬥機被伊朗擊落，令中東緊張局勢在復活節假期長周末持續升溫，而且美國總統川普威脅伊朗重啟對全球能源供應至關重要的荷姆茲海峽最後通牒至美國東部時間 4 月 7 日晚間 8 時，否則將升級對其的打擊，提升美元的避險需求，昨日令澳幣和紐元等風險貨幣承壓，歐元兌美元則下探至 1.1504 低點價位。

據福斯克新聞報導，美國總統川普表示與伊朗進行談判，可能週一前達成協議，並據 IMF 稱，中東戰爭將導致通貨膨脹加劇及全球經濟增長放緩，但知情人士透露，巴基斯坦幹旋提議立即停火，伊朗則拒絕臨時停火，希望結束戰爭，削弱美元的避險需求，振歐元兌美元至 1.1568 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1540-60，支撐於 1.1450-70。

◆GBP/USD

鑒於市場對通貨膨脹的不確定性及地緣政治風險加劇，導致避險需求增加，並據 FED 官員認為通貨膨脹已亮起警報，警惕甚至可能更糟，吸引資金流入美元，而且英國公債收益率上升，再引發市場對英國財政狀況的擔憂，週一推低英鎊兌美元至 1.3173 低點。隨著美國總統川普設定週二晚間前與伊朗達成和平協議，改善風險情緒，推升英鎊兌美元升至 1.3268 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3230-50，支撐於 1.3130-50。

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