三月低點是今年最佳買點、台積電、華通、采鈺、全新

一、盤勢重挫主因：地緣政治引發連鎖風險

1.  中東衝突升溫衝擊全球市場

美伊緊張升高、荷莫茲海峽運能受阻，推升油價並引發供應鏈斷鏈疑慮。若油價長期站穩 80 美元以上，將提高電子製造與物流成本，並加劇全球通膨壓力。

2. 高油價 → 通膨升溫 → Fed 轉鷹風險

若通膨壓力回升，美國聯準會可能延後降息甚至維持高利率，進一步壓抑科技權值股本益比評價。

3. AI 基礎設施首度成戰略目標

無人機攻擊波及 Amazon Web Services 中東資料中心，市場意識到 AI 資料中心已具戰略價值，地緣風險溢價提高。

4. 外資大幅提款、全面性修正

權值與高成長族群同步遭調節，包括

·         台積電 (2330-TW)

·         鴻海 (2317-TW)

·         廣達 (2382-TW)

·         創意電子 (3443-TW)

·         世芯 - KY(3661-TW)

·         PCB/CCL、玻纖布、CPO、ABF 及相關 AI 股

屬資金面風險釋放，而非基本面崩壞。

二、歷史經驗：地緣衝突多屬短期干擾

自 2000 年以來伊朗區域衝突事件統計顯示，震盪多為短期影響；

標普 500 指數

事件後 1 個月、3 個月、6 個月平均仍呈現上漲趨勢。

結論：若未演變為全面戰爭，中長期仍回歸基本面。

三、中長線主軸未變：AI 與通訊升級

1. 低軌衛星與 MWC 題材

MWC 2026 聚焦「IQ Era」，低軌衛星與 AI 終端應用成亮點。

SpaceX、Viasat、SES 等積極擴張。

衛星升級帶動高階 PCB 與材料需求，法人預估相關營收年增 30%。

2. 輝達押注光通訊基建

NVIDIA 豪擲 40 億美元投資光通訊技術，布局矽光子與高速互連，為 GTC 大會鋪路，顯示 AI 基礎建設持續擴張。

3. 記憶體景氣回升

TrendForce 預估 NAND 價格大幅上揚，供需缺口擴大。

南亞科技 (2408-TW) 獲外資調升目標價，產業循環明確回溫。

四、操作策略建議

• 短線觀察油價走勢：若油價高檔盤旋，市場仍有評價修正壓力。
• 控制持股水位、分批布局：逢低承接 AI 長線趨勢股，不追高。
• 資金分流策略：短線可配置受惠高油價族群（塑化、儲能、軍工、海運），但屬事件型操作，宜短進短出，並密切注視荷姆茲海峽遭封鎖的時間長短。
• 關鍵支撐區觀察：季線與 32000~32800 區間具技術面防守意義。

總結

本波屬「事件型恐慌修正」，非趨勢反轉。

若地緣風險未失控，AI 與低軌衛星產業循環仍將主導 2026 年成長主軸。

恐慌釋放後，反而是中長線布局的第三次機會。

三月低點是今年最佳買點

這是老天爺給的第三次機會

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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