瑞銀精選12檔科技口袋名單 點名亞馬遜、Palantir為首選

瑞銀 (UBS) 在最新報告中列出科技、媒體與電信 (TMT) 領域中最具「高勝率」的 12 檔首選標的，亞馬遜 (AMZN-US) 和 Palantir(PTLR-US)潛力深受青睞。

瑞銀分析師在研究自有數據之後，根據差異化觀點選出這些股票，亞馬遜就是其中之一。

儘管亞馬遜今年股價下跌約 10%，但瑞銀分析師 Stephen Ju 卻把這檔大型網路股視為「被壓縮的彈簧」，比喻股價被過度壓抑，隨時準備爆發性反彈的狀態。

Ju 認為，亞馬遜尚未完全收割人工智慧 (AI) 基礎建設支出的紅利，而且在 Leo 衛星業務、體育版權授權及當日送達服務方面，也將獲得回報。

亞馬遜目前預估今年資本支出將達 2000 億美元，Ju 認為其中 1500 億美元將投入亞馬遜雲端運算服務 (AWS)，有助於 AWS 營收大幅成長。他預測 AWS 今年營收成長率可達 38%，遠高於去年的 20% 及市場共識的約 25%。

在大型軟體股方面，瑞銀分析師 Karl Keirstead 將 Palantir 列為首選。他表示，Palantir 處在 AI 與數據這兩大支出趨勢的交匯點，並認為在面對 AI 顛覆風險時，作為主要基礎設施供應商的 Palantir，會比軟體即服務 (SaaS) 公司更具防禦力。

瑞銀分析師 Radi Sultan 則點名 JFrog(FROG-US) 為中小型基礎設施軟體股的首選。儘管他承認該公司面臨 AI 顛覆風險，但他認為股價已反映此威脅，原因在於，JFrog 股價過去三個月雖然跌了 25%，但客戶或合作夥伴幾乎沒有離開的意願，且 JFrog 的 Artifactory 儲存庫採用率正持續成長。

瑞銀分析師 Taylor McGinnis 則選擇了 Twilio(TWLO-US)，認為該公司的通訊開發工具是 AI 的「基礎」，比起其他軟體公司「按人頭計費」的模式，Twilio 採用的「按量計費」模式更佳。

瑞銀分析師給予買進評等的高勝率名單還包括：埃森哲 (Accenture)(ACN-US)、網飛(Netflix)(NFLX-US)、美國電塔(American Tower)(AMT-US)、環球商務旅行集團(GBTG-US)、萬事達卡(Mastercard)(MA-US)、Global-E Online(GLBE-US)、Entegris(ENTG-US) 以及 Arista Networks(ANET-US)。