高盛建議布局半導體AI「鋤鏟」概念股

《彭博》報導，高盛資產管理公開市場科技投資共同主管 Brook Dane 表示，投資人應關注半導體與 AI「鋤鏟」(picks and shovels) 概念股，把握 AI 基礎建設擴張帶來的長期機會。

Dane 於週三 (8 日) 接受彭博電視訪問時指出，儘管伊朗戰事使全球不確定性上升，風險溢酬也可能隨之提高，但這並未改變 AI 投資的整體方向與規模。

他表示，市場目前仍處於 AI 投資週期的早期至中期階段，未來仍有相當大的成長空間。

他進一步說明，AI 基礎設施需求依然穩固，其中算力仍是當前市場最受限的資源，支撐由大型科技公司主導的多年期投資循環。從基本面分析來看，資本支出不僅持續加速，且具備更長時間的延續性。

在受惠族群方面，Dane 指出半導體產業將最直接受益，並點名 Marvell Technology (MRVL-US) 為市場相對低估的標的之一。

他表示，該公司與亞馬遜 (AMZN-US) 等大型客戶關係緊密，具備擴大產品應用與推動營收成長的潛力。

此外，他也看好資安產業的發展機會。隨著 AI 應用快速擴張，企業對數位防護的需求同步提升，將帶動相關公司迎來新一波成長動能。

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