美股最新動態：波克夏現金創新高，AI驅動Alphabet與科技股強勁增長

波克夏 (BRK.A-US) 在阿貝爾上任後的首個季度現金儲備達到3970億美元的新高，資深投資人Tom Russo認為這一策略在市場動盪中將顯示出其價值，展現公司在尋找合適投資機會上的謹慎態度[1]。同時，荷姆茲海峽的長期封鎖風險引發市場擔憂，IMF指出若局勢持續，全球油價可能飆升至每桶110美元，對亞洲國家及航空、旅遊業造成重大衝擊[2]。這些因素共同影響市場情緒，投資者需密切關注波克夏的資金運用及全球經濟的潛在衰退風險。

在此背景下，OpenAI最近對其程式碼生成工具Codex進行重大升級，正式進軍通用電腦操控市場，並整合多款主流辦公應用，顯示出其在AI代理市場的強勁潛力[3]。這一變革不僅提升了Codex的功能，還可能改變用戶與數位工具的互動方式，進一步推動AI技術的普及與應用。此外，摩根大通指出荷姆茲海峽將在9月前重開，儘管全球石油庫存面臨壓力，這一消息可能影響原油市場的供需平衡[4]。隨著Codex的推出和原油市場的變化，投資者需密切關注科技與能源領域的動態，以把握潛在的市場機會。

Alphabet (GOOGL-US) 在2026年第一季的營收達到1,099億美元，年增22%，其中生成式AI的營收驟增800%，顯示出AI在其商業模式中的關鍵地位，並且Google雲端服務首次季度營收突破200億美元，年增63%。這一成長趨勢反映出市場對AI技術的強烈需求，尤其是在雲端服務領域，隨著全球對AI資料中心的投資增加，記憶體市場也因此受益。SanDisk的財報顯示其營收達59.5億美元，毛利率高達78%，並促使目標價翻倍至2,000美元，顯示出供需基本面的失衡將持續推動記憶體板塊的上漲。然而，市場也需警惕未來可能出現的產能過剩風險。與此同時，台積電 (2330-TW) 的產能緊張情況下，英特爾 (INTC-US) 的先進封裝良率已達90%，這可能對台積電的市場霸權構成挑戰，顯示出半導體產業競爭的加劇。整體而言，AI技術的快速發展和記憶體需求的上升，將持續影響市場格局，並為投資者提供新的機會與挑戰。