[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 104/08/18 104/08/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 8.87000 8.83000 0.04000 0.45300
中國信託台灣優勢基金 12.80000 12.79000 0.01000 0.07819
中國信託全球固定收益組合基金 14.34150 14.29980 0.04170 0.29161
中國信託全球股票入息基金-配息型 10.20000 10.11000 0.09000 0.89021
中國信託全球股票入息基金-累積型 10.24000 10.14000 0.10000 0.98619
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97410 9.95950 0.01460 0.14659
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.06040 9.04710 0.01330 0.14701
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.76240 10.66030 0.10210 0.95776
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.29260 10.19500 0.09760 0.95733
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86340 10.86320 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 13.72840 13.73150 -0.00310 -0.02258
------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 50.52000 50.67000 -0.15000 -0.29603
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33040 10.32810 0.00230 0.02227
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.84170 10.75120 0.09050 0.84177
元大寶來上證50基金 29.78000 31.52000 -1.74000 -5.52030
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.65000 11.61000 0.04000 0.34453
元大寶來大中華價值指數基金 15.20200 15.21300 -0.01100 -0.07231
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.83000 2.84000 -0.01000 -0.35211
元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.31000 14.21000 0.10000 0.70373
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.05140 11.00950 0.04190 0.38058
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.15810 10.18370 -0.02560 -0.25138
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94380 9.96890 -0.02510 -0.25178
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.66800 10.60900 0.05900 0.55613
元大寶來巴西指數基金 4.33600 4.32100 0.01500 0.34714
元大寶來巴菲特基金 20.81000 20.88000 -0.07000 -0.33525
元大寶來台商收成基金 21.12000 21.19000 -0.07000 -0.33034
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.79000 20.61000 0.18000 0.87336
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 17.72000 17.96000 -0.24000 -1.33630
元大寶來台灣中型100基金 24.57000 24.79000 -0.22000 -0.88745
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.34300 17.42900 -0.08600 -0.49343
元大寶來台灣卓越50基金 62.61000 62.73000 -0.12000 -0.19130
元大寶來台灣金融基金 14.42000 14.76000 -0.34000 -2.30352
元大寶來台灣高股息基金 20.81000 20.95000 -0.14000 -0.66826
元大寶來台灣電子科技基金 25.45000 25.39000 0.06000 0.23631
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.73000 10.63000 0.10000 0.94073
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.64000 14.52000 0.12000 0.82645
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.93000 11.88000 0.05000 0.42088
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.84000 8.80000 0.04000 0.45455
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.71000 7.71000 0.00000 0.00000
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.12000 6.11000 0.01000 0.16367
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.73000 8.69000 0.04000 0.46030
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.18000 7.15000 0.03000 0.41958
元大寶來全球成長基金 19.43000 19.31000 0.12000 0.62144
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.78200 9.79300 -0.01100 -0.11233
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.33290 8.27970 0.05320 0.64254
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.33360 6.29310 0.04050 0.64356
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.52000 12.51000 0.01000 0.07994
元大寶來全球農業商機基金 16.63000 16.58000 0.05000 0.30157
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.41000 11.33000 0.08000 0.70609
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.31000 8.25000 0.06000 0.72727
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.89000 10.85000 0.04000 0.36866
元大寶來印度指數基金 9.45600 9.47400 -0.01800 -0.18999
元大寶來印度基金 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639
元大寶來多元基金 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249
元大寶來多多基金 15.29000 15.34000 -0.05000 -0.32595
元大寶來多福基金 48.83000 48.97000 -0.14000 -0.28589
元大寶來亞太成長基金 11.63000 11.55000 0.08000 0.69264
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.84870 8.80860 0.04010 0.45524
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.04900 8.01250 0.03650 0.45554
元大寶來卓越基金 38.10000 38.09000 0.01000 0.02625
元大寶來店頭基金 6.59000 6.59000 0.00000 0.00000
元大寶來泛歐成長基金 9.98000 9.90000 0.08000 0.80808
元大寶來高科技基金 11.66000 11.60000 0.06000 0.51724
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07400 16.07380 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85270 11.85250 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126
元大寶來華夏中小基金 8.81000 8.74000 0.07000 0.80092
元大寶來新中國基金 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857
元大寶來新主流基金 &nb
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
