晶越：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/08/14

2.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:依OTC於102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元

項目/月份 104年09月 104年10月 104年11月

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期初金額 25,774 18,073 16,298

現金流入-營運 16,691 26,126 28,679

現金流出-營運 (20,102) (26,234) (25,597)

現金流入-融資 20,356 5,024 5,054

現金流出-融資 (24,646) (6,691) (4,467)

期末餘額 18,073 16,298 19,967

(2)本公司104年截至07月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 186,000 146,650 39,350

長期借款 NTD 30,000 24,570 0

7.其他應敘明事項:無。