第11款公司代號：7743公司名稱：金利食安發言日期：2026/07/28發言時間：16:41:37發言人：殷豪1.董事會決議日期:115/07/282.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:金利食安科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:發行總額為新台幣200,000仟元5.每張面額:新台幣壹拾萬元6.發行價格:依票面金額之100~103%發行7.發行期間:三年8.發行利率:票面利率0%9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司14.發行保證人:不適用15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部16.簽證機構:不適用17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):(1)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理(2)為配合本次國內第一次無擔保轉換公司債之發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理23.其他應敘明事項:無
