[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 104/08/21 104/08/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.51000 8.80000 -0.29000 -3.29545
中國信託台灣優勢基金 12.35000 12.71000 -0.36000 -2.83242
中國信託全球固定收益組合基金 14.35130 14.34180 0.00950 0.06624
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.92000 10.10000 -0.18000 -1.78218
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.95000 10.14000 -0.19000 -1.87377
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.92170 9.94730 -0.02560 -0.25736
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.01270 9.03600 -0.02330 -0.25786
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.66890 10.73430 -0.06540 -0.60926
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.20320 10.26580 -0.06260 -0.60979
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86380 10.86370 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.33140 13.65400 -0.32260 -2.36268
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元大寶來2001基金 48.37000 50.02000 -1.65000 -3.29868
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33290 10.33200 0.00090 0.00871
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86730 10.82530 0.04200 0.38798
元大寶來上證50基金 28.38000 29.25000 -0.87000 -2.97436
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.96000 11.22000 -0.26000 -2.31729
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.06000 11.28000 -0.22000 -1.95035
元大寶來大中華價值指數基金 14.65900 14.86300 -0.20400 -1.37254
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.76000 2.79000 -0.03000 -1.07527
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.96000 14.07000 -0.11000 -0.78181
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.00640 11.00490 0.00150 0.01363
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.13430 10.14580 -0.01150 -0.11335
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.92050 9.93170 -0.01120 -0.11277
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.66770 10.63870 0.02900 0.27259
元大寶來巴西指數基金 4.30400 4.27000 0.03400 0.79625
元大寶來巴菲特基金 20.05000 20.76000 -0.71000 -3.42004
元大寶來台商收成基金 19.87000 20.67000 -0.80000 -3.87034
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.77000 21.17000 0.60000 2.83420
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 16.10000 17.09000 -0.99000 -5.79286
元大寶來台灣中型100基金 23.24000 24.03000 -0.79000 -3.28756
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.52700 17.04300 -0.51600 -3.02764
元大寶來台灣卓越50基金 59.68000 61.58000 -1.90000 -3.08542
元大寶來台灣金融基金 13.68000 14.05000 -0.37000 -2.63345
元大寶來台灣高股息基金 19.81000 20.32000 -0.51000 -2.50984
元大寶來台灣電子科技基金 24.17000 25.01000 -0.84000 -3.35866
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.53000 10.66000 -0.13000 -1.21951
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.56000 14.63000 -0.07000 -0.47847
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.98000 11.92000 0.06000 0.50336
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.49000 7.60000 -0.11000 -1.44737
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.94000 6.02000 -0.08000 -1.32890
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.19000 7.17000 0.02000 0.27894
元大寶來全球成長基金 18.79000 19.13000 -0.34000 -1.77731
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.62200 9.71700 -0.09500 -0.97767
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.11000 10.21000 -0.10000 -0.97943
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.11000 10.21000 -0.10000 -0.97943
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28520 8.29390 -0.00870 -0.10490
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.29720 6.30390 -0.00670 -0.10628
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.25000 12.39000 -0.14000 -1.12994
元大寶來全球農業商機基金 16.17000 16.36000 -0.19000 -1.16137
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.43000 11.44000 -0.01000 -0.08741
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 7.47300 7.60200 -0.12900 -1.69692
元大寶來印度指數基金 9.37700 9.55900 -0.18200 -1.90396
元大寶來印度基金 10.66000 10.85000 -0.19000 -1.75115
元大寶來多元基金 9.98000 10.30000 -0.32000 -3.10680
元大寶來多多基金 14.73000 15.20000 -0.47000 -3.09211
元大寶來多福基金 47.07000 48.45000 -1.38000 -2.84830
元大寶來亞太成長基金 11.22000 11.42000 -0.20000 -1.75131
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.87270 8.87890 -0.00620 -0.06983
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.07090 8.07640 -0.00550 -0.06810
元大寶來卓越基金 36.22000 37.60000 -1.38000 -3.67021
元大寶來店頭基金 6.30000 6.52000 -0.22000 -3.37423
元大寶來泛歐成長基金 9.74000 9.87000 -0.13000 -1.31712
元大寶來高科技基金 11.06000 11.44000 -0.38000 -3.32168
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07470 16.07450 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85320 11.85300 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 9.68000 10.10000 -0.42000 -4.15842
元大寶來華夏中小基金 8.37000 8.58000 -0.21000 -2.44755
元大寶來新中國基金 10.75000 11.04000 -0.29000 -2.62681
元大寶來新主流基金  
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